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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2021 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55332	49127	6205	1815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48863	35222	13640	14903
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	70965		70965	527704
Terrains				
Constructions	8483	3116	5367	20694
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663354	363124	300230	353390
Autres immobilisations corporelles	489610	350748	138863	282845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617		5617	5617
TOTAL (I)	1342224	801337	540887	1206968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51308		51308	81774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	283500		283500	253663
Clients et comptes rattachés	3120854	4250	3116604	2399957
Autres créances	757740		757740	1363174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18823		18823	9338
Charges constatées d’avance	84072		84072	21740
TOTAL (II)	4316297	4250	4312047	4129646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5658521	805587	4852934	5336614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	-2214245		1697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-501665		-2215943	
Subventions d’investissement	229371		263114	
Provisions réglementées	2126		65628	
TOTAL (I)	-1746538		-1147628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1137121		2316733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1137121		2316733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2837055		2526610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	636084		208894	
Dettes fiscales et sociales	950632		869425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1038510		533447	
Produits constatés d’avance (2)			29133	
TOTAL (IV)	5462351		4167508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4852934		5336614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5324582		5324582	5528992
Chiffres d’affaires nets	5324582		5324582	5528992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321299	559946
Autres produits			9	317
Total des produits d’exploitation (I)			5645890	6089255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14142	146859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83745	-13613
Autres achats et charges externes			3464583	2485725
Impôts, taxes et versements assimilés			113520	174656
Salaires et traitements			2009241	2299536
Charges sociales			417801	832245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196513	601879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				316733
Autres charges			-667	37750
Total des charges d’exploitation (II) 			6298945	6939301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-653055	-850046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			614	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7618	5450
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7651	5450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7037	-5450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660092	-855496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1955404		75742	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1122724		42459	
Total des produits exceptionnels (VII)	3083129		118201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1054706		3890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1957312		64028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9610		2014375	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3021627		2082292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61501		-1964092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96925		-603645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8729633		6207456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9231298		8423398	
BENEFICE OU PERTE	-501665		-2215943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98672		7267
Total Immobilisations corporelles		2978788		236719
Total Immobilisations financières		5617		
Total Général		3083076		243986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1744	104195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1983094	1232412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5617
Total Général			1984838	1342224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81954	4139	1744	84349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1794154	192373	1269539	716988
AMORTISSEMENTS Total Général	1876108	196512	1271283	801337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2126
Total Provisions réglementées	65628	9610	73112	2126
Provisions pour litiges				186733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				950388
Total Provisions pour risques et charges	2316733		1179612	1137121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4250			4250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57529		53279	4250
TOTAL GENERAL	2439891	9610	1306003	1143497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9610	1122724	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617	5617		
Clients douteux ou litigieux	4250	4250		
Autres créances clients	3116604	3116604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10750	10750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2293	2293		
Impôts sur les bénéfices	157373	157373		
T. V. A.	188843	188843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84808	84808		
Groupe et associés	90000	90000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220331	220331		
Charges constatées d’avance	84072	84072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3964941	3964941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2837055	2837055		
Fournisseurs et comptes rattachés	636084	636084		
Personnel et comptes rattachés	260516	260516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280665	280665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386356	386356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23094	23094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1038510	1038510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5462351	5462351		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel