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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2020 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49185	47370	1815	2965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49487	34584	14903	681
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102501	81807	20694	17158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	997752	644362	353390	336068
Autres immobilisations corporelles	1350830	1067985	282845	452760
Immobilisations en cours				101549
Avances et acomptes	527704		527704	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617		5617	46617
TOTAL (I)	3083076	1876108	1206968	957798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135053	53279	81774	86174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	253663		253663	56580
Clients et comptes rattachés	2404207	4250	2399957	45268
Autres créances	1363174		1363174	3509293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9338		9338	122200
Charges constatées d’avance	21740		21740	61183
TOTAL (II)	4187175	57529	4129646	3880697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270251	1933637	5336614	4838495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	1697		2356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2215943		209341	
Subventions d’investissement	263114		296856	
Provisions réglementées	65628		93712	
TOTAL (I)	-1147628		1340141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2316733		56301	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2316733		56301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2526610		2091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1047645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208894		813441	
Dettes fiscales et sociales	869425		849263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533447		650494	
Produits constatés d’avance (2)	29133		78859	
TOTAL (IV)	4167508		3442053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5336614		4838495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5528992		5528992	7693906
Chiffres d’affaires nets	5528992		5528992	7693906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			559946	344039
Autres produits			317	24898
Total des produits d’exploitation (I)			6089255	8062842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146859	764581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13613	39309
Autres achats et charges externes			2485725	2742866
Impôts, taxes et versements assimilés			174656	219261
Salaires et traitements			2299536	4198833
Charges sociales			832245	1656519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601879	240706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				337406
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57529	71152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316733	54301
Autres charges			37750	-555
Total des charges d’exploitation (II) 			6939301	10324378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-850046	-2261535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5450	7755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5450	7755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5450	-7735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-855496	-2269270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75742		7421559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42459		695146	
Total des produits exceptionnels (VII)	118201		8116705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3890		12876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64028		5450967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2014375		14449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082292		5478291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1964092		2638414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			71723	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-603645		88079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6207456		16179567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8423398		15970226	
BENEFICE OU PERTE	-2215943		209341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157625		14490
Total Immobilisations corporelles		3721341		604182
Total Immobilisations financières		46617		
Total Général		3925583		618672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73443	98672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1346735	2978788
Prêts et immobilisations financières			5617	
Total Immobilisations financières			41000	5617
Total Général			1461178	3083076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153979	1418	73443	81954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2476400	600461	1282707	1794154
AMORTISSEMENTS Total Général	2630379	601879	1356150	1876108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				65628
Total Provisions réglementées	93712	14375	42459	65628
Provisions pour litiges				316733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000000
Total Provisions pour risques et charges	56301	2316733	56301	2316733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	337406		337406	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54126	53279	54126	53279
Sur comptes clients	41823	4250	41823	4250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	433354	57529	433354	57529
TOTAL GENERAL	583367	2388637	532114	2439891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374262	489655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2014375	42459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5617	5617		
Clients douteux ou litigieux	4250	4250		
Autres créances clients	2399957	2399957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13999	13999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2293	2293		
Impôts sur les bénéfices	157373	157373		
T. V. A.	230517	230517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71410	71410		
Groupe et associés	667582	667582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220000	220000		
Charges constatées d’avance	21740	21740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3794738	3794738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2526610	2526610		
Fournisseurs et comptes rattachés	208894	208894		
Personnel et comptes rattachés	327406	327406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311468	311468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221117	221117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9433	9433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	533447	533447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29133	29133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4167508	4167508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	76		141