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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2019 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49185	46220	2965	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108440	107759	681	924
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1697006
Terrains				
Constructions	95136	77978	17158	10520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1673522	1337454	336068	148445
Autres immobilisations corporelles	1851134	1398374	452760	1140810
Immobilisations en cours	101549		101549	3870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46617		46617	46617
TOTAL (I)	3925583	2967785	957798	3048192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140299	54126	86174	107220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	56580		56580	
Clients et comptes rattachés	87091	41823	45268	1504623
Autres créances	3509293		3509293	993531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122200		122200	191385
Charges constatées d’avance	61183		61183	22703
TOTAL (II)	3976646	95949	3880697	2819462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7902228	3063733	4838495	5867653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	2356		2150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209341		249206	
Subventions d’investissement	296856			
Provisions réglementées	93712		774409	
TOTAL (I)	1340141		1763641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56301		21257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56301		21257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2091		1909211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1047645			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813441		566703	
Dettes fiscales et sociales	849263		846788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	650494		696388	
Produits constatés d’avance (2)	78859		63406	
TOTAL (IV)	3442053		4082756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838495		5867653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7693906		7693906	9632371
Chiffres d’affaires nets	7693906		7693906	9632371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344039	427111
Autres produits			24898	30118
Total des produits d’exploitation (I)			8062842	10089601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			764581	904612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39309	2824
Autres achats et charges externes			2742866	2470801
Impôts, taxes et versements assimilés			219261	272242
Salaires et traitements			4198833	4211198
Charges sociales			1656519	1883549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240706	169412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			337406	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71152	65361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54301	21257
Autres charges			-555	43000
Total des charges d’exploitation (II) 			10324378	10044254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2261535	45347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				405
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	405
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7755	17336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7755	17336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7735	-16931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2269270	28416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7421559		593609	
Reprises sur provisions et transferts de charges	695146		3228	
Total des produits exceptionnels (VII)	8116705		596837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12876		10075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5450967		562161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14449		21808	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5478291		594044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2638414		2793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71723		-18836	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88079		-199161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16179567		10686842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15970226		10437637	
BENEFICE OU PERTE	209341		249206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154175		3450
Total Immobilisations corporelles		5920430		5632241
Total Immobilisations financières		46617		
Total Général		6121222		5635691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157625
Virement postes immobilisations corporelles en cours		101549		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7831330	3721341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46617
Total Général			7831330	3925583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153251	729		153979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2919780	239978	683357	2476400
AMORTISSEMENTS Total Général	3073030	240706	683357	2630379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93712
Total Provisions réglementées	774409	14449	695146	93712
Provisions pour litiges				26301
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	21257	54301	19257	56301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		337406		337406
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65361	54126	65361	54126
Sur comptes clients	24797	17026		41823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90158	408557	65361	433354
TOTAL GENERAL	885824	477307	779763	583367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462858	84618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14449	695146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46617	46617		
Clients douteux ou litigieux	45228	45228		
Autres créances clients	41862	41862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14298	14298		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58114	58114		
Impôts sur les bénéfices	157373	157373		
T. V. A.	260933	260933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285829	285829		
Groupe et associés	1631257	1631257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100000	1100000		
Charges constatées d’avance	61183	61183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702694	3702694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2091	2091		
Fournisseurs et comptes rattachés	813441	813441		
Personnel et comptes rattachés	411820	411820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429309	429309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8134	8134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81786	81786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	568708	568708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78859	78859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394408	2394408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	141