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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2018 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	45735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108440	107516	924	1472
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85036	74516	10520	4876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1633133	1484688	148445	137474
Autres immobilisations corporelles	2501386	1360576	1140810	1034624
Immobilisations en cours	3870		3870	25956
Avances et acomptes	1697006		1697006	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46617		46617	49617
TOTAL (I)	6121222	3073030	3048192	1254018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	172581	65361	107220	94312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				284408
Clients et comptes rattachés	1529420	24797	1504623	4012277
Autres créances	993531		993531	820773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191385		191385	143057
Charges constatées d’avance	22703		22703	57213
TOTAL (II)	2909620	90158	2819462	5412039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9030842	3163188	5867653	6666058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	2150		263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249206		236888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	774409		755829	
TOTAL (I)	1763641		1730856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21257		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21257		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1909211		921199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566703		333668	
Dettes fiscales et sociales	846788		1168218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696388		2487129	
Produits constatés d’avance (2)	63406			
TOTAL (IV)	4082756		4925202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5867653		6666058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9632371		9632371	9486592
Chiffres d’affaires nets	9632371		9632371	9486592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			427111	197202
Autres produits			30118	1
Total des produits d’exploitation (I)			10089601	9696945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			904612	824022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2824	-14305
Autres achats et charges externes			2470801	2736135
Impôts, taxes et versements assimilés			272242	228049
Salaires et traitements			4211198	3729498
Charges sociales			1883549	1680604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169412	152955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65361	94059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21257	
Autres charges			43000	24374
Total des charges d’exploitation (II) 			10044254	9455391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45347	241554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				93
Total des produits financiers (V)			405	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16931	93
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28416	241647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	593609		23999	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3228		110287	
Total des produits exceptionnels (VII)	596837		134286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10075		16368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562161		111872	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21808		30733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594044		158973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2793		-24687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-18836		50000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199161		-69928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10686842		9831324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10437637		9594436	
BENEFICE OU PERTE	249206		236888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154175		
Total Immobilisations corporelles		4013178		2010137
Total Immobilisations financières		49617		-3000
Total Général		4216969		2007137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102884	5920430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46617
Total Général			102884	6121222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	152703	548		153251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2810248	168864	59332	2919780
AMORTISSEMENTS Total Général	2962951	169412	59332	3073030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				774409
Total Provisions réglementées	755829	21808	3228	774409
Provisions pour litiges				21257
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	21257	10000	21257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69262	65361	69262	65361
Sur comptes clients	24797			24797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94059	65361	69262	90158
TOTAL GENERAL	859889	108425	82490	885824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86618	79262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21808	3228	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46617	46617		
Clients douteux ou litigieux	24797	24797		
Autres créances clients	1504623	1504623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21331	21331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70826	70826		
Impôts sur les bénéfices	157373	157373		
T. V. A.	352030	352030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145949	145949		
Groupe et associés	220156	220156		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25866	25866		
Charges constatées d’avance	22703	22703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592271	2592271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1909211	1909211		
Fournisseurs et comptes rattachés	566703	566703		
Personnel et comptes rattachés	306492	306492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356425	356425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156429	156429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27442	27442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461388	461388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63406	63406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847756	3847756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144		100	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144		100