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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2017 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	45735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108440	106968	1472	3163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77167	72291	4876	3572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555645	1418171	137474	167452
Autres immobilisations corporelles	2354409	1319785	1034624	1128637
Immobilisations en cours	25956		25956	15366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49617		49617	48237
TOTAL (I)	4216969	2962951	1254018	1366426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163574	69262	94312	82800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284408		284408	
Clients et comptes rattachés	4037074	24797	4012277	1028338
Autres créances	820773		820773	1071940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				405000
Disponibilités	143057		143057	193598
Charges constatées d’avance	57213		57213	46617
TOTAL (II)	5506099	94059	5412039	2828293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9723068	3057010	6666058	4194720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	263		57	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236888		269206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	755829		835383	
TOTAL (I)	1730856		1842521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	921199			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14987			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333668		247608	
Dettes fiscales et sociales	1168218		1074125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2487129		1020466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4925202		2342199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6666058		4194720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9480400	6192	9486592	9420300
Chiffres d’affaires nets	9480400	6192	9486592	9420300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197202	318929
Autres produits			1	2106
Total des produits d’exploitation (I)			9696945	9741336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			824022	759906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14305	120800
Autres achats et charges externes			2736135	2836177
Impôts, taxes et versements assimilés			228049	237948
Salaires et traitements			3729498	3672974
Charges sociales			1680604	1470545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152955	181185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94059	66469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24374	48698
Total des charges d’exploitation (II) 			9455391	9394701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241554	346635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			93	
Total des produits financiers (V)			93	5157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93	5157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241647	351791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23999		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110287		58743	
Total des produits exceptionnels (VII)	134286		68743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16368		15858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111872		62967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30733		39675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158973		118499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24687		-49757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69928		32829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9831324		9815235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9594436		9546029	
BENEFICE OU PERTE	236888		269206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153445		730
Total Immobilisations corporelles		4077533		150309
Total Immobilisations financières		48237		1380
Total Général		4279214		152419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214664	4013178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49617
Total Général			214664	4216969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150282	2421		152703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2762506	150534	102792	2810248
AMORTISSEMENTS Total Général	2912788	152955	102792	2962951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				755829
Total Provisions réglementées	835383	30733	110287	755829
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66469	69262	66469	69262
Sur comptes clients		24797		24797
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66469	94059	66469	94059
TOTAL GENERAL	911852	124793	176756	859889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94059	66469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30733	110287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49617	49617		
Clients douteux ou litigieux	24797			
Autres créances clients	4012277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12445			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300547			
T. V. A.	278538			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8593			
Divers	167682			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50432			
Charges constatées d’avance	57213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4962141	4962141		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	921199	921199		
Fournisseurs et comptes rattachés	333668	333668		
Personnel et comptes rattachés	385661	385661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444306	444306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337833	337833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	417	417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2408080	2408080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4831166	4831166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	119