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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES 2016 Siren 418176053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	45735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107710	104547	3163	5993
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74694	71122	3572	5882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1515124	1347672	167452	213694
Autres immobilisations corporelles	2472349	1343712	1128637	1139322
Immobilisations en cours	15366		15366	8870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48237		48237	46737
TOTAL (I)	4279214	2912788	1366426	1420498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149269	66469	82800	98240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1028338		1028338	814988
Autres créances	1071940		1071940	468241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405000		405000	402455
Disponibilités	195598		195598	2091759
Charges constatées d’avance	46617		46617	27371
TOTAL (II)	2896762	66469	2830293	3903054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7175977	2979257	4196720	5323552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649876		649876	
Report à nouveau	57			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269206		623307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	835383		854451	
TOTAL (I)	1842521		2215633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			105222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247608		437182	
Dettes fiscales et sociales	1074125		1590419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020466		954438	
Produits constatés d’avance (2)			658	
TOTAL (IV)	2344199		3087919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196720		5323552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9420300		9420300	10124838
Chiffres d’affaires nets	9420300		9420300	10124838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318929	272678
Autres produits			2106	4755
Total des produits d’exploitation (I)			9741336	10402272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759906	875300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			120800	5913
Autres achats et charges externes			2836177	2454044
Impôts, taxes et versements assimilés			237948	272792
Salaires et traitements			3672974	3762548
Charges sociales			1470545	1566930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181185	220479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66469	171829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48698	45387
Total des charges d’exploitation (II) 			9394701	9375222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346635	1027049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5157	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5157	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5157	52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351791	1027101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	58743		56359	
Total des produits exceptionnels (VII)	68743		129085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15858		4294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62967		60238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39675		64034	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118499		128566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49757		519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			143969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32829		260344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9815235		10531408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9546029		9908101	
BENEFICE OU PERTE	269206		623307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153445		
Total Immobilisations corporelles		4096614		197456
Total Immobilisations financières		46737		1500
Total Général		4296795		198956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8870	207667	4077533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48237
Total Général		8870	207667	4279214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147452	2830		150282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2728845	178361	144701	2762506
AMORTISSEMENTS Total Général	2876297	181191	144701	2912788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				835383
Total Provisions réglementées	854451	39675	58743	835383
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	171829	66469	171829	66469
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171829	66469	171829	66469
TOTAL GENERAL	1046280	106144	240572	911852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66469	181829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39675	58743	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48237	48237		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1028338			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	340981			
T. V. A.	39448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140315			
Groupe et associés	359627			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178923			
Charges constatées d’avance	46617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2191244	2169961	21283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247608	247608		
Personnel et comptes rattachés	370760	370760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	389947	389947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220602	220602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92816	92816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020466	1020466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2344199	2344199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	120