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BILAN SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY 2021 Siren 418115390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15798	15798		427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9950	645	9305	
Autres immobilisations corporelles	317945	246873	71072	88799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	188		188	56
Prêts				
Autres immobilisations financières	22784		22784	22784
TOTAL (I)	366664	263316	103349	112066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9318		9318	11635
Avances et acomptes versés sur commandes	100958		100958	59403
Clients et comptes rattachés	512469	12727	499742	3030
Autres créances	18334		18334	24159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	846676		846676	1677422
Charges constatées d’avance	22378		22378	3290
TOTAL (II)	1510132	12727	1497405	1778939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876797	276043	1600753	1891005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15714		-144534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169752		185466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1249069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	143734			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386421		238221	
Dettes fiscales et sociales	81228		77568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65519		35882	
Produits constatés d’avance (2)	68098		97585	
TOTAL (IV)	1431001		1698324	
(V)			7215	
TOTAL GENERAL (I à V)	1600753		1891005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1773748	317521	2091269	1450888
Production vendue biens				
Production vendue services	196600	27827	224427	120195
Chiffres d’affaires nets	1970348	345348	2315696	1571083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5008	
Autres produits			82841	19321
Total des produits d’exploitation (I)			2406211	1590404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1375596	763343
Variation de stock (marchandises)			2318	22898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251	3442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688249	669286
Impôts, taxes et versements assimilés			13994	14246
Salaires et traitements			233170	179398
Charges sociales			80049	68511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25344	32005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2418974	1765864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12763	-175460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	7431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1051	3852
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1652	11284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4603	427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4603	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2951	10856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15714	-164603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23075	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3006	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2407864		1624763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2423577		1769297	
BENEFICE OU PERTE	-15714		-144534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15798		
Total Immobilisations corporelles		311400		16495
Total Immobilisations financières		22840		132
Total Général		350038		16627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				327895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22972
Total Général				366664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15371	427		15798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222601	24917		247518
AMORTISSEMENTS Total Général	237972	25344		263316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22784		22784	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512469	512469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18334	18334		
Charges constatées d’avance	22378	22378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575965	553181	22784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686000		480200	205800
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386421	386421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81228	81228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65519	65519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68098	68098		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287267	601267	480200	205800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel