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BILAN SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY 2018 Siren 418115390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15798	14207	1591	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	374794	237737	137057	168103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22784		22784	22784
TOTAL (I)	413376	251944	161431	190887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7375	2519	4856	10959
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531480		531480	311835
Autres créances	93905		93905	421902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1830000
Disponibilités	2888116		2888116	628954
Charges constatées d’avance	6858		6858	3009
TOTAL (II)	3527733	2519	3525214	3206659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20344		20344	10773
TOTAL GENERAL (0 à V)	3961453	254463	3706989	3408320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2087737		2316765	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115630		-29028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2533367		2617737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20344		10773	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20344		10773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317255		199943	
Dettes fiscales et sociales	182404		150800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	571335		344751	
Produits constatés d’avance (2)	78390		78173	
TOTAL (IV)	1149385		773668	
(V)	3894		6142	
TOTAL GENERAL (I à V)	3706989		3408320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2211467	592832	2804298	1998816
Production vendue biens				
Production vendue services	129743	23385	153128	135498
Chiffres d’affaires nets	2341210	616217	2957427	2134315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16051	296
Autres produits			1581	1845
Total des produits d’exploitation (I)			2975059	2136455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1445894	923664
Variation de stock (marchandises)			6103	36119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2918	10361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			891156	790169
Impôts, taxes et versements assimilés			23673	19745
Salaires et traitements			332710	313391
Charges sociales			119798	116274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34673	36803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2856926	2249045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118134	-112589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27706	60986
Reprises sur provisions et transferts de charges				27798
Différences positives de change			3026	1580
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30731	90364
Dotations financières sur amortissements et provisions			9570	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4069	7649
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13639	7649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17092	82715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135226	-29874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-378		847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19218			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3005791		2227986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890161		2257014	
BENEFICE OU PERTE	115630		-29028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2519			2519
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2519			2519
TOTAL GENERAL	2519			2519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	655026	632242	22784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317255	317255		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182404	182404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571335	571335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78390	78390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149385	1149385		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel