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BILAN SARL DESIGN CONCEPTION AGENCY 2016 Siren 418115390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14052	14052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	368129	170010	198119	231286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22784		22784	22784
TOTAL (I)	404965	184062	220903	254070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49597		49597	28561
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	743079	296	742783	260019
Autres créances	543401		543401	402092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1830000		1830000	1830000
Disponibilités	375834		375834	343262
Charges constatées d’avance	2402		2402	8940
TOTAL (II)	3544314	296	3544018	2872875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38572		38572	31275
TOTAL GENERAL (0 à V)	3987850	184358	3803493	3158219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264334		2113299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52431		151034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2646765		2594334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38572		31275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38572		31275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619257		191853	
Dettes fiscales et sociales	96146		58184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811		1811	
Autres dettes	316448		278318	
Produits constatés d’avance (2)	3543		2445	
TOTAL (IV)	1118156		532611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3803493		3158219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1458764	667382	2126146	2575389
Production vendue biens				
Production vendue services	72707	74849	147556	150170
Chiffres d’affaires nets	1531471	742231	2273702	2725559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23987
Autres produits			1	3491
Total des produits d’exploitation (I)			2273703	2753037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1186843	1271825
Variation de stock (marchandises)			-21036	208339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11489	3084
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709031	791451
Impôts, taxes et versements assimilés			30318	26185
Salaires et traitements			228608	191876
Charges sociales			78477	67305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36303	35207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2260368	2595278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13335	157759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59102	59109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8037	23474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4
Total des produits financiers (V)			67139	82587
Dotations financières sur amortissements et provisions			7297	31275
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			11072	842
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18369	32117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48770	50470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62105	208228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315		364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315		2476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9359		59670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340841		2838463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2288410		2687429	
BENEFICE OU PERTE	52431		151034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38572
Total Provisions pour risques et charges	31275	7297		38572
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		296		296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		296		296
TOTAL GENERAL	31275	7593		38868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311666	1288883	22784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80950	80950		
Fournisseurs et comptes rattachés	619257	619257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96147	96147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811	1811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316448	316448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3543	3543		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1118156	1118156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel