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BILAN SARL D'EXPLOITATION DIFF'ART 2019 Siren 418165502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56739	47453	9286	11839
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	123439	47453	75986	78539
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12000		12000	12500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1009		1009	4701
Valeurs mobilières de placement	4872		4872	4752
Disponibilités	29297		29297	14788
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47177		47177	36740
Total général Actif	170616	4647		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			36072	36072
Report à nouveau			-7249	
Résultat de l’exercice			2682	-7249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39890	37208
Provisions pour risques et charges - Total II			1617	1572
Emprunts et dettes assimilées			5044	10743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7143	4942
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21334		
Autres dettes			69470	60815
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81657	76499
Total général Passif			123163	115279
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5690		4647	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	147441		135441	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7928			
Autres produits	1		1274	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161059		141363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21960		21672	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	500		-950	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36582		35966	
(dont taxe professionnelle)	1544			
Impôts, taxes et versements assimilés	4039		4747	
Rémunérations du personnel 	78356		69848	
Charges sociales	14204		13884	
Dotations aux amortissements	2553		4113	
Dotations aux provisions	45			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation	158239		149572	
Résultat d’exploitation	2821		-8210	
Produits financiers	32		995	
Produits exceptionnels				
Charges financières	170		239	
Charges exceptionnelles			462	
Impôts sur les bénéfices			-667	
Bénéfice ou perte	2682		-7249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31635			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123438	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			45	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			45	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel