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BILAN SARL D'EXPLOITATION DIFF'ART 2018 Siren 418165502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	65000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56739	44900	11839	13995
Immobilisations financières	1700		1700	1700
Total Actif Immobilisé	123439	44900	78539	80695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12500		12500	11550
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4701		4701	6677
Valeurs mobilières de placement	4752		4752	8653
Disponibilités	14788		14788	20848
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36740		36740	47727
Total général Actif	160178	6754		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			36072	35017
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-7249	1055
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37208	44457
Provisions pour risques et charges - Total II			1572	2448
Emprunts et dettes assimilées			10743	10650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4942	9873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15916		
Autres dettes			60815	60995
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76499	81518
Total général Passif			115279	128422
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4647		6754	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135441		176007	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1910	
Autres produits	1274		2474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141363		187145	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21672		26325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-950		-2205	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35966		40129	
(dont taxe professionnelle)	1521			
Impôts, taxes et versements assimilés	4747		3272	
Rémunérations du personnel 	69848		99070	
Charges sociales	13884		15888	
Dotations aux amortissements	4113		4433	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	292			
Total des charges d’exploitation	149572		186913	
Résultat d’exploitation	-8210		232	
Produits financiers	995		898	
Produits exceptionnels				
Charges financières	239		75	
Charges exceptionnelles	462			
Impôts sur les bénéfices	-667			
Bénéfice ou perte	-7249		1055	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28097			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1423	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			995	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			123806	
Total Immobilisations (Augmentations)			2418	
Total Immobilisations (Diminutions)			2786	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28097	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel