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BILAN SARL CAPORDI 2021 Siren 418199907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168521	109819	58702	52400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118133	100431	17702	13431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	286673	210249	76424	65851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1093		1093	2818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58498	3018	55480	38931
Autres créances	4609		4609	6501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1507		1507	44428
Charges constatées d’avance	668		668	421
TOTAL (II)	66374	3018	63356	93099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353048	213267	139781	158949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15245		15245	
Report à nouveau	-19418			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52840		-19418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-48628		4212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77522		94966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182		1201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34718		18989	
Dettes fiscales et sociales	65511		29308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9476		10273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188408		154737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139781		158949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20834		143797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13498			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224596		224596	137201
Chiffres d’affaires nets	224596		224596	137201
				
Production stockée				
Production immobilisée			19913	22000
Subventions d’exploitation				10250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494	8938
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			245007	178389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14366	4025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1725	203
Autres achats et charges externes			58917	52839
Impôts, taxes et versements assimilés			8509	5110
Salaires et traitements			136904	108075
Charges sociales			58579	16811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17993	8983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	30
Total des charges d’exploitation (II) 			297000	196074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51993	-17686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			693	976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52682	-18658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		-760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245371		178393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298211		197810	
BENEFICE OU PERTE	-52840		-19418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	494		8938	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41650		12335	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148608		19913
Total Immobilisations corporelles		109479		20384
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		258107		40297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11730	118133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			11730	286673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96208	13611		109819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96048	4382		100431
AMORTISSEMENTS Total Général	192256	17993		210249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3018			3018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3018			3018
TOTAL GENERAL	3018			3018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3622	3622		
Autres créances clients	54876	54876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3594	3594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015	1015		
Charges constatées d’avance	668	668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63775	63775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3498	3498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74024	21684	52340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34718	34718		
Personnel et comptes rattachés	3966	3966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41360	26126	15234	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19845	19845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	339	339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1182	1182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9476	9476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188408	120834	67574	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3029		1687	
Location, charges locatives et de copropriété	18537		18813	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2527		2458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34824		29882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58917		52839	
Taxe professionnelle	419		388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8090		4722	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8509		5110	
Montant de la TVA. collectée	39984		27440	
Total TVA. déductible sur biens et services	7749		7341	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel