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BILAN SARL CAPORDI 2019 Siren 418199907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106608	91008	15600	26428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107889	92266	15623	3145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	234517	183273	51243	39593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3021		3021	2367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62081	3018	59063	56454
Autres créances	6188		6188	10380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6535		6535	8042
Charges constatées d’avance	421		421	
TOTAL (II)	78246	3018	75228	77243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	312763	186291	126472	116836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4791		33687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10455		-28896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23630		13176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37550		31338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519		1359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19188		22052	
Dettes fiscales et sociales	35583		35747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9001		13165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102842		103660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126472		116836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82876		87794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280693		280693	206364
Chiffres d’affaires nets	280693		280693	206364
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	10000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417	475
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			291133	216839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9448	2722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-654	385
Autres achats et charges externes			72783	72256
Impôts, taxes et versements assimilés			7825	7156
Salaires et traitements			133452	124959
Charges sociales			46401	31405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13510	12816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	
Total des charges d’exploitation (II) 			282921	254717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8212	-37878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1280	-864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6932	-38742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5900		12585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5900		12585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2377		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2377		2740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3523		9845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297033		229425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286579		258321	
BENEFICE OU PERTE	10455		-28896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	417		475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35300		22177	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116608		10000
Total Immobilisations corporelles		103378		15161
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		220006		25161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10650	107889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			10650	234517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80180	10828		91008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100233	2683	10650	92266
AMORTISSEMENTS Total Général	180413	13510	10650	183273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3016			3016
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3018			3018
TOTAL GENERAL	3018			3018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3622	3622		
Autres créances clients	58459	58459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	9			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4036	4036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152	2152		
Charges constatées d’avance	421	421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68690	68690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37550	17584	19966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19188	19188		
Personnel et comptes rattachés	7328	7328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5851	5851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21788	21788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	616	616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1519	1519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9001	9001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102842	82876	19966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1747		8712	
Location, charges locatives et de copropriété	18754		16893	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3581		3958	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48702		42694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72783		72256	
Taxe professionnelle	392		421	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7433		6735	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7825		7156	
Montant de la TVA. collectée	56139		40697	
Total TVA. déductible sur biens et services	8816		8368	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4