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BILAN SARL CAPORDI 2018 Siren 418199907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106608	80180	26428	13061
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	26000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103378	100233	3145	1128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	220006	180413	39593	40209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2367		2367	2752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59472	3018	56454	68676
Autres créances	10380		10380	18674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8042		8042	7456
Charges constatées d’avance				1844
TOTAL (II)	80261	3018	77243	99402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300267	183431	116836	139611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33687		19009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28896		14678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13176		42072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31338		372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1359		8068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22052		34058	
Dettes fiscales et sociales	35747		42798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13165		12244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103660		97540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116836		139611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87794		97540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206364		206364	229646
Chiffres d’affaires nets	206364		206364	229646
				
Production stockée				
Production immobilisée			10000	26000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475	
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			216839	255654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2722	2264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			385	2132
Autres achats et charges externes			72256	66059
Impôts, taxes et versements assimilés			7156	6837
Salaires et traitements			124959	113141
Charges sociales			31405	34561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12816	16038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				224
Total des charges d’exploitation (II) 			254717	241256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37878	14398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			864	875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			864	875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-864	-800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38742	13598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12585		1080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12585		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9845		1080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	229425		256810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258321		242131	
BENEFICE OU PERTE	-28896		14678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22177		25022	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106608		10000
Total Immobilisations corporelles		101179		2199
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		207807		12199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				220006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67546	12634		80180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100051	1988	1806	100233
AMORTISSEMENTS Total Général	167597	14622	1806	180413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3018		3018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3018		3018
TOTAL GENERAL		3018		3018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3018		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3622	3622		
Autres créances clients	55850	55850		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2912	2912		
T. V. A.	4693	4693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2774	2774		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69852	69852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30868	15002	15866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22052	22052		
Personnel et comptes rattachés	5642	5642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6446	6446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18517	18517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5143	5143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1359	1359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13165	13165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103660	87794	15866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22199			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8712		5924	
Location, charges locatives et de copropriété	16893		17964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3958		1932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42694		40240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72256		66059	
Taxe professionnelle	421		413	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6735		6424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7156		6837	
Montant de la TVA. collectée	40697			
Total TVA. déductible sur biens et services	8368			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3