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BILAN SARL CAPORDI 2016 Siren 418199907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66767	63406	3361	13268
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16883		16883	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104940	94956	9984	19187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	188610	158362	30248	32475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4884		4884	7161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66006		66006	59557
Autres créances	18479		18479	16803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8700		8700	5100
Disponibilités				8200
Charges constatées d’avance	368		368	168
TOTAL (II)	98437		98437	96989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287047	158362	128685	129464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18630		45344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379		-26714	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27394		27015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6869		4738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6354		1486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40225		37798	
Dettes fiscales et sociales	43016		48751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4826		9676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101291		102449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128685		129464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101291		99871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4292			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5150		5150	3970
Production vendue biens				
Production vendue services	276243		276243	249733
Chiffres d’affaires nets	281393		281393	253703
				
Production stockée				
Production immobilisée			16883	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804	
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			299081	253710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1966	3012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2277	-2116
Autres achats et charges externes			96526	90174
Impôts, taxes et versements assimilés			9956	6847
Salaires et traitements			128769	119716
Charges sociales			37833	35757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20636	25342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	597
Total des charges d’exploitation (II) 			297964	279330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117	-25620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			797	950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			797	950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738	-929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379	-26549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299140		253731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298761		280445	
BENEFICE OU PERTE	379		-26714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	804			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26254		21727	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66767		16883
Total Immobilisations corporelles		103415		1525
Total Immobilisations financières		20		
Total Général		170202		18408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général				188610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53499	9907		63406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84228	10729		94956
AMORTISSEMENTS Total Général	137727	20636		158362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3229			
Autres créances clients	62777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3450			
T. V. A.	11794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3235			
Charges constatées d’avance	368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84853	84853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4292	4292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2578	2578		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40225	40225		
Personnel et comptes rattachés	10843	10843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7801	7801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17726	17726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6646	6646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6354	6354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4826	4826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101291	101291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23845		17700	
Location, charges locatives et de copropriété	33915		33843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1903		1909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36862		36722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96526		90174	
Taxe professionnelle	412		406	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9544		6441	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9956		6847	
Montant de la TVA. collectée	55162		51741	
Total TVA. déductible sur biens et services	14084		13550	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2