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BILAN SARL CAPORDI 2015 Siren 418199907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66767	53499	13268	23365
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103415	84228	19187	32546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	170202	137727	32475	55911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7161		7161	5045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59557		59557	53271
Autres créances	16843		16843	14866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5100		5100	1500
Disponibilités	8200		8200	11826
Charges constatées d’avance	168		168	4134
TOTAL (II)	97029		97029	90644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267231	137727	129504	146555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45344		41717	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26714		3628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27015		53729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4738		5108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1486		1857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37798		40144	
Dettes fiscales et sociales	48751		41715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9716		4001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102489		92826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129504		146555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	99912		92826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3970		3970	
Production vendue biens				
Production vendue services	249733		249733	313866
Chiffres d’affaires nets	253703		253703	313866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14448
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			253710	328315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3012	3029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2116	-1507
Autres achats et charges externes			90174	134909
Impôts, taxes et versements assimilés			6847	10194
Salaires et traitements			119716	116287
Charges sociales			35757	38921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25342	21334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			597	493
Total des charges d’exploitation (II) 			279330	323661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25620	4654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	34
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			950	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			950	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26549	3660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		-32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	253731		328350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280445		324722	
BENEFICE OU PERTE	-26714		3628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			642	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21727		19683	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66767		
Total Immobilisations corporelles		102994		2051
Total Immobilisations financières				20
Total Général		169761		2071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1630	103415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20
Total Général			1630	170202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43402	10097		53499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70448	15410	1630	84228
AMORTISSEMENTS Total Général	113850	25507	1630	137727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3229			
Autres créances clients	56328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3972			
T. V. A.	11017			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1854			
Charges constatées d’avance	168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76568	76568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4738	2160	2578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37798	37798		
Personnel et comptes rattachés	12328	12328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12988	12988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17385	17385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6050	6050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1486	1486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9716	9716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102489	99912	2578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17700		47138	
Location, charges locatives et de copropriété	33843		35261	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1909		1864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36722		50647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90174		134909	
Taxe professionnelle	406		402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6441		9792	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6847		10194	
Montant de la TVA. collectée	51741		62778	
Total TVA. déductible sur biens et services	13550		18824	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		2