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BILAN PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS 2020 Siren 418165460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359812	80396	279415	565
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles	1178786		1178786	1178786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1962701	175746	1786955	29370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4973393	1189905	3783488	376246
Autres immobilisations corporelles	1810435	929280	881155	1064610
Immobilisations en cours	590881		590881	5871359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29941013	990	29940023	29940023
Créances rattachées à des participations	25028664		25028664	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116588		116588	100774
TOTAL (I)	66012272	2376317	63635955	38611732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79319		79319	77265
En cours de production de biens				
En cours de production de services	56432		56432	29415
Produits intermédiaires et finis	42962		42962	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1924973		1924973	2935820
Autres créances	4852701		4852701	1578060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20028980		20028980	15152331
Charges constatées d’avance	149886		149886	193453
TOTAL (II)	27135253		27135253	19966344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12		12	882
TOTAL GENERAL (0 à V)	93147538	2376317	90771221	58578958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1202825		1202825	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23404495		23404495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122512		122512	
Réserves statutaires ou contractuelles	188334		188334	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18640		18640	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1446936		1446936	
Report à nouveau	11197425		2002641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12673275		12707033	
Subventions d’investissement	7500		10000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50261944		41103418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			65000	
TOTAL (II)			65000	
Provisions pour risques	212809		251728	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212809		251728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36397930		13233758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1012069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	891094		1247603	
Dettes fiscales et sociales	1973064		2317646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75579	
Autres dettes	1124		193475	
Produits constatés d’avance (2)	20450		90044	
TOTAL (IV)	40295731		17158105	
(V)	736		707	
TOTAL GENERAL (I à V)	90771221		58578958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8970747		6468776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1012069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8282079	448900	8730979	6762862
Chiffres d’affaires nets	8282079	448900	8730979	6762862
				
Production stockée			69979	-90110
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				32341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46545	374377
Autres produits			6287525	5793693
Total des produits d’exploitation (I)			15135028	12873164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171149	345185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2054	-37826
Autres achats et charges externes			3940925	4279526
Impôts, taxes et versements assimilés			272852	251335
Salaires et traitements			3426685	3034690
Charges sociales			1709107	1524149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			968330	417896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79653	419355
Total des charges d’exploitation (II) 			10566645	10234310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4568384	2638854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8041354	9900313
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7172
Reprises sur provisions et transferts de charges			38931	11621
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8080284	9919106
Dotations financières sur amortissements et provisions			12	38931
Intérêts et charges assimilées			327842	246314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327854	285245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7752430	9633862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12320814	12272716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5118		3350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		47167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7618		50517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68691		5844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9109		47772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			125297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77801		178914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70183		-128397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-422644		-562714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23222930		22842787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10549655		10135754	
BENEFICE OU PERTE	12673275		12707033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35314		38709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1244914		343684
Total Immobilisations corporelles		8733515		6484859
Total Immobilisations financières		30041787		25044478
Total Général		40020216		31873021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1588598
Virement postes immobilisations corporelles en cours		590881		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5871359	9606	9337409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55086265
Total Général		5871359	9606	66012272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15564	64833		80396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1391930	903497	497	2294931
AMORTISSEMENTS Total Général	1407494	968330	497	2375327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212797
Total Provisions pour risques et charges	251728	12	38930	212809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990			990
TOTAL GENERAL	252718	12	38930	213799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		12	38930	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25028664	2500000	22528664	
Prêts				
Autres immobilisations financières	116588		116588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1924973	1924973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1329086	1329086		
T. V. A.	133692	133692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3337461	3337461		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52462	52462		
Charges constatées d’avance	149886	149886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32072812	9427560	22645252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32702604	4291693	25910911	2500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3695326	781253	2824005	90068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	891094	891094		
Personnel et comptes rattachés	1029242	1029242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575737	575737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233578	233578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90107	90107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056469	1056469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1124	1124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20450	20450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40295731	8970747	28734916	2590068
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47