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BILAN OCTO-TECHNOLOGY 2021 Siren 418166096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1592422	1573347	19074	213792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000000		3000000	3000000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6292087	3967613	2324474	2516240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	453537	453538		928501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226551	226551		
Prêts				
Autres immobilisations financières	929059		929059	908914
TOTAL (I)	12493657	6221050	6272607	7567448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	14640
Clients et comptes rattachés	30317439		30317439	27836625
Autres créances	25729497	1157995	24571502	13400860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308112		308112	305807
Charges constatées d’avance	813142		813142	547010
TOTAL (II)	57168671	1157995	56010676	42104944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69662329	7379045	62283284	49672393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	509525		509525	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13371083		13371083	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50952		50952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4879		902160	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9315700		3484637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23252140		18318357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1165000		890000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1165000		890000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6854198		6791460	
Dettes fiscales et sociales	29277935		22375771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4057		76	
Produits constatés d’avance (2)	1729951		1296727	
TOTAL (IV)	37866143		30464035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62283284		49672393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37866143		30464035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-22221		-22221	22221
Production vendue biens				
Production vendue services	128274084		128274084	103335229
Chiffres d’affaires nets	128251864		128251864	103357450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23882	32455
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				78581
Autres produits			5435	2206
Total des produits d’exploitation (I)			128281182	103470693
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40041577	33139820
Impôts, taxes et versements assimilés			2565864	2852330
Salaires et traitements			47199106	39514423
Charges sociales			23608872	19434279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072818	1324810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			200918	385733
Total des charges d’exploitation (II) 			114689157	96651398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13592025	6819295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			767000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-4	14884
Reprises sur provisions et transferts de charges			-4	2819
Différences positives de change			5448	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			787428	17703
Dotations financières sur amortissements et provisions			286465	901383
Intérêts et charges assimilées			14899	18466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301364	919849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			486064	-902146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14078089	5917149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950000		119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950000		119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		105064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	932115		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	932440		105266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17559		-105147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2142431		983028	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2637517		1344337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130018610		103488517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120702910		100003880	
BENEFICE OU PERTE	9315700		3484637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1639		30520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4926548	1072819	458404	5540963
AMORTISSEMENTS Total Général	4926548	1072819	458404	5540963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1165000
Total Provisions pour risques et charges	890000	275000		1165000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				680089
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1146530	11465		1157995
Total Provisions pour dépréciation	1826619	11465		1838084
TOTAL GENERAL	2716619	286465		3003084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	226551		226551	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30317439	30317439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7332	7332		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	184687	184687		
T. V. A.	995246	995246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24891290	23962231	929059	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580000	580000		
Charges constatées d’avance	813142	813142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58015687	56860077	1155610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6854198	4559198	2295000	
Personnel et comptes rattachés	11542957	11542957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8038833	8038833		
Impôts sur les bénéfices	1878752	1878752		
T.V.A.	6968408	6968408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	848982	848982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4057	4057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1729951	1729951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37866138	35571138	2295000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	705		618	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	705		618