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BILAN OCTO-TECHNOLOGY 2020 Siren 418166096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609105	1395312	213792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000000		3000000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6047475	3531234	2516240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382039	453537	928501	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226551	226551		
Prêts				
Autres immobilisations financières	908914		908914	
TOTAL (I)	13174085	5606636	7567448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14640		14640	
Clients et comptes rattachés	27836625		27836625	
Autres créances	14547390	1146530	13400860	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305807		305807	
Charges constatées d’avance	547010		547010	
TOTAL (II)	43251474	1146530	42104944	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56425559	6753166	49672393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	509525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13371083			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	902160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3484637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18318357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	890000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	890000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6791460			
Dettes fiscales et sociales	22375771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76			
Produits constatés d’avance (2)	1296727			
TOTAL (IV)	30464035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49672393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30464035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22221		22221	
Production vendue biens				
Production vendue services	102257202	1078026	103335229	
Chiffres d’affaires nets	102279424	1078026	103357450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78581	
Autres produits			2206	
Total des produits d’exploitation (I)			103470693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33139820	
Impôts, taxes et versements assimilés			2852330	
Salaires et traitements			39514423	
Charges sociales			19434279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324810	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385733	
Total des charges d’exploitation (II) 			96651398	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6819295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14884	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2819	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17703	
Dotations financières sur amortissements et provisions			901383	
Intérêts et charges assimilées			18466	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5917149	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	119			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105064			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105266			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	983028			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1344337			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103488517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100003880			
BENEFICE OU PERTE	3484637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30520			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2040			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4609105		
Total Immobilisations corporelles		5455134		614053
Total Immobilisations financières		2486602		30902
Total Général		12550842		644956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4609105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21713	6047475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2517505
Total Général			21713	13174085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1094898	300414		1395312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2513212	1024396	6374	3531234
AMORTISSEMENTS Total Général	3608110	1324810	6374	4926547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				890000
Total Provisions pour risques et charges	80599	890000	80599	890000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				680089
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1135147	11383		1146530
Total Provisions pour dépréciation	1815236	11383		1826619
TOTAL GENERAL	1895835	901383	80599	2716619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80599	
                                             - Financières		901383		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	908914		908914	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27836625	27836625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21220	21220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1684614	1684614		
T. V. A.	1111090	1111090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4954	4954		
Groupe et associés	11422315	11422315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303195	303195		
Charges constatées d’avance	547010	547010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43839940	42931026	908914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6791460	6791460		
Personnel et comptes rattachés	7984696	7984696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6423397	6423397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6838602	6838602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129075	1129075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76	76		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1296727	1296727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30464035	30464035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	4483822			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19151976			
Location, charges locatives et de copropriété	3934956			
Personnel extérieur à l’entreprise	58426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	755009			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9239451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33139820			
Taxe professionnelle	1305809			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1546521			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2852330			
Montant de la TVA. collectée	22650514			
Total TVA. déductible sur biens et services	6963038			
Effectif moyen du personnel	618			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	618