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BILAN OCTO-TECHNOLOGY 2019 Siren 418166096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1609105	1094898	514207	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3000000		3000000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5455134	2513212	2941922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382039	680089	701950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	226551		226551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	878011		878011	
TOTAL (I)	12550842	4288199	8262642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	225598		225598	
Clients et comptes rattachés	33308655		33308655	
Autres créances	4923074	1135147	3787927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3659224		3659224	
Charges constatées d’avance	357040		357040	
TOTAL (II)	42473593	1135147	41338446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55024436	5423346	49601089	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	509525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13371083			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50952			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4171820			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19317543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80599			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80599			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4870352			
Dettes fiscales et sociales	19498036			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3943343			
Produits constatés d’avance (2)	1891214			
TOTAL (IV)	30202946			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49601089			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30202946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12609		12609	
Production vendue biens				
Production vendue services	82700567	1254845	83955413	
Chiffres d’affaires nets	82713177	1254845	83968023	
				
Production stockée				
Production immobilisée			42158	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6891	
Autres produits			180851	
Total des produits d’exploitation (I)			84197923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25015471	
Impôts, taxes et versements assimilés			2452705	
Salaires et traitements			33982538	
Charges sociales			16379139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1701967	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80599	
Autres charges			813	
Total des charges d’exploitation (II) 			79613235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4584687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25984	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11312	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37297	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1470631	
Intérêts et charges assimilées			3890	
Différences négatives de change			-49	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1474472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1437174	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3147513	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	34166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	609710			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1149098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84269387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83055225			
BENEFICE OU PERTE	1214161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25097			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1566947		3184107
Total Immobilisations corporelles		4815825		1359950
Total Immobilisations financières		2495654		27338
Total Général		8878427		4571397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			141950	4609105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		490456	230186	5455134
Prêts et immobilisations financières			36390	
Total Immobilisations financières			36390	2486602
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675906	418991		1094898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366714	1194523	48025	2513212
AMORTISSEMENTS Total Général	2042620	1613515	48025	3608110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20000		20000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80599
Total Provisions pour risques et charges	16312	80599	16312	80599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				680089
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31458		31458	
Autres provisions pour dépréciation		1135147		1135147
Total Provisions pour dépréciation	376062	1470631	31458	1815236
TOTAL GENERAL	412375	1551230	67770	1895835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80599	36458	
                                             - Financières		1470631	11312	
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	878011	878011		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33308655	33308655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29508	29508		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1519	1519		
Impôts sur les bénéfices	1989761	1989761		
T. V. A.	767041	767041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1135147	1135147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000095	1000095		
Charges constatées d’avance	357040	357040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39466781	39466781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4870352	4870352		
Personnel et comptes rattachés	6535468	6535468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5614323	5614323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6130166	6130166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1218077	1218077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3932070	3932070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11273	11273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1891214	1891214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30202946	30202946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	6267161			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13023982			
Location, charges locatives et de copropriété	2997870			
Personnel extérieur à l’entreprise	43962			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	797777			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8151879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25015471			
Taxe professionnelle	945324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1507381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2452705			
Montant de la TVA. collectée	15794603			
Total TVA. déductible sur biens et services	5858709			
Effectif moyen du personnel	525			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	525