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BILAN OCTO-TECHNOLOGY 2018 Siren 418166096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1341069	590023	751046	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	225878	85883	139995	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4815826	1366715	3449111	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1382039	344605	1037435	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215239		215239	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898376		898376	
TOTAL (I)	8878427	2387225	6491202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20461713	31458	20430255	
Autres créances	9177618		9177618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11233138		11233138	
Charges constatées d’avance	429205		429205	
TOTAL (II)	41301674	31458	41270216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11313		11313	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50191415	2418683	47772731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	509525			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13371083			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50953			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4131869			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6307114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20000			
TOTAL (I)	24390543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16313			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16313			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7496382			
Dettes fiscales et sociales	12378774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2065972			
Produits constatés d’avance (2)	1424747			
TOTAL (IV)	23365875			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47772731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23365875			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27081		27081	
Production vendue biens				
Production vendue services	41506524	765602	42272126	
Chiffres d’affaires nets	41533605	765602	42299207	
				
Production stockée				
Production immobilisée			239640	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26560	
Autres produits			11465	
Total des produits d’exploitation (I)			42576872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12804994	
Impôts, taxes et versements assimilés			1174172	
Salaires et traitements			17514495	
Charges sociales			8206499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			707373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149796	
Total des charges d’exploitation (II) 			40559200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2017672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15067	
Autres intérêts et produits assimilés			16448	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1231697	
Différences positives de change			155	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1263367	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4131	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			577990	
Total des charges financières (VI)			582121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			681246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2698918	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-18894			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4179942			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	4177548			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	702035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	876368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3301180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68203			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48017787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41710674			
BENEFICE OU PERTE	6307114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138437			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205547		361400
Total Immobilisations corporelles		4735471		309532
Total Immobilisations financières		3183859		23831
Total Général		9124877		694763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1566947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229177	4815826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			712035	2495654
Total Général			941212	8878427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398984	276922		675906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1056228	539663	229177	1366715
AMORTISSEMENTS Total Général	1455212	816585	229177	2042621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20000
Total Provisions réglementées	20000			20000
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11313
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60597		44284	16313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				344605
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29586	1872		31458
Autres provisions pour dépréciation	620467	4131	624598	
Total Provisions pour dépréciation	1594973	6003	1224913	376063
TOTAL GENERAL	1675570	6003	1269197	412375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1872	21000	
                                             - Financières		4131	1231697	
                                            - Exceptionnelles			16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898376		898376	
Clients douteux ou litigieux	31458	31458		
Autres créances clients	20430255	20430255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4634	4634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7491	7491		
Impôts sur les bénéfices	2811419	2811419		
T. V. A.	1131770	1131770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5033613	5033613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188691	188691		
Charges constatées d’avance	429205	429205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30966912	30068536	898376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7496382	7496382		
Personnel et comptes rattachés	4075989	4075989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3625118	3625118		
Impôts sur les bénéfices	415216	415216		
T.V.A.	3914059	3914059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348391	348391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065972	2065972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1424747	1424747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23365875	23365875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1987149			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4998007			
Location, charges locatives et de copropriété	2195103			
Personnel extérieur à l’entreprise	214105			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	362470			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5035308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12804994			
Taxe professionnelle	624826			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	549346			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1174172			
Montant de la TVA. collectée	7826954			
Total TVA. déductible sur biens et services	2749103			
Effectif moyen du personnel	404			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	404