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BILAN NET SERVICES 2019 Siren 418123386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	33538
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11596	5239	6356	5446
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8757	7528	1228	1540
Autres immobilisations corporelles	17673	10907	6766	7333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1515		1515	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	402
TOTAL (I)	73483	23676	49807	49761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9495		9495	9873
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101004	1426	99578	114991
Autres créances	11472		11472	29647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4239		4239	1098
Charges constatées d’avance	3055		3055	676
TOTAL (II)	129267	1426	127841	156286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	202751	25102	177648	206047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29159		23143	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5737		6015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43281		37543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16604		31686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12071		13250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12591		15006	
Dettes fiscales et sociales	82208		97778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	892		782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124367		158503	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177648		206047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123847		157983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16084		22758	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4225		4225	3399
Production vendue biens				
Production vendue services	607647		607647	586422
Chiffres d’affaires nets	611873		611873	589822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9845	12509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469	-412
Autres produits			250	
Total des produits d’exploitation (I)			622438	601919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1360	1397
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25314	27061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			558	13
Autres achats et charges externes			133008	112901
Impôts, taxes et versements assimilés			6744	9435
Salaires et traitements			386624	386110
Charges sociales			52866	47129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5895	3104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			978	
Total des charges d’exploitation (II) 			614246	587152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8191	14766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49	339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49	339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8142	14426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		2190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		2190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1203		193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1601		408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2805		10601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2404		-8411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622838		604109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617100		598094	
BENEFICE OU PERTE	5737		6015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33538		
Total Immobilisations corporelles		32691		6737
Total Immobilisations financières		1902		15
Total Général		68131		6752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1400	38027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1917
Total Général			1400	73483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18370	5894	589	23676
AMORTISSEMENTS Total Général	18370	5894	589	23676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000	895	469	1426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000	895	469	1426
TOTAL GENERAL	11000	895	469	11426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		895	469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	
Clients douteux ou litigieux	2305	2305		
Autres créances clients	98698	98698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2568	2568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200	200		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8354	8354		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3055	3055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115934	115532	402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16084	16084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	520			520
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12591	12591		
Personnel et comptes rattachés	34004	34004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15359	15359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28048	28048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4795	4795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12071	12071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892	892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124367	123847		520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18392			
Location, charges locatives et de copropriété	30873			
Personnel extérieur à l’entreprise	1999			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2693			
Autres comptes	75072			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133008			
Taxe professionnelle	722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6022			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6744			
Montant de la TVA. collectée	122592			
Total TVA. déductible sur biens et services	24166			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17