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BILAN NET SERVICES 2018 Siren 418123386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9705	4258	5446	4326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8157	6616	1540	2440
Autres immobilisations corporelles	14828	7495	7333	4303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1500
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	102
TOTAL (I)	68131	18370	49761	46209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9873		9873	9886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115991	1000	114991	103526
Autres créances	29647		29647	32253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098		1098	480
Charges constatées d’avance	676		676	963
TOTAL (II)	157286	1000	156286	147108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	225418	19370	206047	193318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23143		21969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6015		1175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37543		31528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31686		39187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13250		13135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15006		12824	
Dettes fiscales et sociales	97778		93994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	782		2649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158503		161789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206047		193318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3399		3399	3450
Production vendue biens				
Production vendue services	586422		586422	579391
Chiffres d’affaires nets	589822		589822	582841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12509	11735
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-412	
Autres produits				925
Total des produits d’exploitation (I)			601919	595500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1397	1515
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27061	25409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	29
Autres achats et charges externes			112901	120286
Impôts, taxes et versements assimilés			9435	10494
Salaires et traitements			386110	386054
Charges sociales			47129	57969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				3974
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				425
Total des charges d’exploitation (II) 			587152	606155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14766	-10655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-339	-601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14426	-11256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2190			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2190		14260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10601		1829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8411		12431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604109		609761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598094		608586	
BENEFICE OU PERTE	6015		1175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33538		
Total Immobilisations corporelles		26334	6356	
Total Immobilisations financières		1602	300	
Total Général		61475	6656	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1902
Total Général				68131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15265	3104		18370
AMORTISSEMENTS Total Général	15265	3104		18370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000			1000
TOTAL GENERAL	1000	10000		11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	402		402	
Clients douteux ou litigieux	1680	1680		
Autres créances clients	114311	114311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362	362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22203	22203		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6858	6858		
Charges constatées d’avance	676	676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146717	146315	402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22758	22758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8927	8407	520	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15006	15006		
Personnel et comptes rattachés	38880	38880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21064	21064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30032	30032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7800	7800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13250	13250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782	782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158503	157983	520	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10042			
Location, charges locatives et de copropriété	26311			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8978			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67569			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112901			
Taxe professionnelle	727			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9435			
Montant de la TVA. collectée	117812			
Total TVA. déductible sur biens et services	21829			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel