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BILAN NET SERVICES 2016 Siren 418123386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33538		33538	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7515	2332	5183	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8157	4733	3424	
Autres immobilisations corporelles	10696	5265	5430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632		632	
TOTAL (I)	62040	12331	49709	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9915		9915	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108764	894	107870	
Autres créances	32758		32758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6155		6155	
Charges constatées d’avance	2279		2279	
TOTAL (II)	159873	894	158978	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221913	13225	208688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20506			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30353			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38470			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13901			
Dettes fiscales et sociales	120326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	208688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5755			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3045		3045	
Production vendue biens				
Production vendue services	710291		710291	
Chiffres d’affaires nets	713336		713336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12022	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			738705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-742	
Autres achats et charges externes			146456	
Impôts, taxes et versements assimilés			12326	
Salaires et traitements			465473	
Charges sociales			90305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5583	
Total des charges d’exploitation (II) 			757360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			902	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19473	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1733			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759996			
BENEFICE OU PERTE	-20506			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33538		
Total Immobilisations corporelles		27385		1300
Total Immobilisations financières		2132		
Total Général		63056		1300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2316	26369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2132
Total Général			2316	62040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10270	3578	1517	12331
AMORTISSEMENTS Total Général	10270	3578	1517	12331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6043	425	5574	894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6043	425	5574	894
TOTAL GENERAL	6043	425	5574	894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425	5574	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632			
Clients douteux ou litigieux	1073			
Autres créances clients	107691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5031			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23804			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3477			
Charges constatées d’avance	2279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	144434	143802	632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5755	5755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32715	13368	19347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13901	13901		
Personnel et comptes rattachés	42781	42781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41831	41831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25216	25216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10497	10497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5635	5635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178334	158986	19347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18779			
Location, charges locatives et de copropriété	33415			
Personnel extérieur à l’entreprise	4059			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146456			
Taxe professionnelle	863			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12326			
Montant de la TVA. collectée	146887			
Total TVA. déductible sur biens et services	31787			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20