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BILAN MEN SERR 2018 Siren 418144531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32903	32172	732	929
Autres immobilisations corporelles	4640	4640		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4150		4150	4150
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	6000
TOTAL (I)	47693	36811	10882	11079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				624
Clients et comptes rattachés	263372	110325	153047	307114
Autres créances	10636		10636	56638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288899		288899	273871
Charges constatées d’avance	6697		6697	8460
TOTAL (II)	569603	110325	459278	646708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	617296	147136	470160	657787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72897		94943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47312		7954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129009		111697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574		10055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61208		192712	
Dettes fiscales et sociales	90092		99178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27744		186852	
Produits constatés d’avance (2)	25935		57293	
TOTAL (IV)	341151		546090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470160		657787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227334		546090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687705		687705	813743
Chiffres d’affaires nets	687705		687705	813743
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54378	125612
Autres produits			60275	6
Total des produits d’exploitation (I)			802358	939361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86505	113692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307721	370246
Impôts, taxes et versements assimilés			5722	5855
Salaires et traitements			174979	197819
Charges sociales			123404	149406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197	149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43564	90206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1686	3270
Total des charges d’exploitation (II) 			743778	930644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58580	8717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	75
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	75
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383	75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57197	8792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9835		685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	802425		939436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755113		931482	
BENEFICE OU PERTE	47312		7954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37543		
Total Immobilisations financières		10150		
Total Général		47693		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10150
Total Général				47693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36614	197		36811
AMORTISSEMENTS Total Général	36614	197		36811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120189	43564	53428	110325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120189	43564	53428	110325
TOTAL GENERAL	120189	43564	53428	110325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43564	53428	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000	6000		
Clients douteux ou litigieux	121757			
Autres créances clients	141615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1197			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243			
Charges constatées d’avance	6697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286704	286704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134598	20781	85982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61208	61208		
Personnel et comptes rattachés	11862	11862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39307	39307		
Impôts sur les bénéfices	1427	1427		
T.V.A.	36483	36483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1012	1012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1574	1574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27744	27744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25935	25935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341151	227334	85982	27835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel