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BILAN LE SOLEIL D'OR 2016 Siren 418142113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81413	77401	4011	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25006	8493	16513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149		149	
TOTAL (I)	226568	85894	140674	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4484		4484	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270237		270237	
Avances et acomptes versés sur commandes	4512		4512	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2741		2741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73095		73095	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	355070		355070	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581639	85894	495744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45734			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	36153			
Réserve légale (1)	6011			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29366			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2378			
TOTAL (I)	229377			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137579			
Dettes fiscales et sociales	49987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266366			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	224877			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1980			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511327	9739	521066	
Production vendue biens				
Production vendue services	50		50	
Chiffres d’affaires nets	511378	9739	521117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5085	
Autres produits			368	
Total des produits d’exploitation (I)			526571	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305091	
Variation de stock (marchandises)			-7759	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9504	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23	
Autres achats et charges externes			72016	
Impôts, taxes et versements assimilés			7561	
Salaires et traitements			57743	
Charges sociales			29250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	
Total des charges d’exploitation (II) 			475869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50701	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2463	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51729	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	816			
Reprises sur provisions et transferts de charges	697			
Total des produits exceptionnels (VII)	2023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1888			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17194			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	501692			
BENEFICE OU PERTE	29366			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3592			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	183			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		101480		16074
Total Immobilisations financières		149		
Total Général		221629		16074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11135	106419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				149
Total Général			11135	226568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94738	2291	11135	85894
AMORTISSEMENTS Total Général	94738	2291	11135	85894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3075		697	2378
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1493		1493	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1493		1493	
TOTAL GENERAL	4568		2190	2378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			697	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890	2741	149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1980	1980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41489			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137579	137579		
Personnel et comptes rattachés	22955	22955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15435	15435		
Impôts sur les bénéfices	819	819		
T.V.A.	4814	4814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5963	5963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35329	35329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266366	224877		41489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41489			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27178			
Personnel extérieur à l’entreprise	10621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3725			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30491			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72016			
Taxe professionnelle	1571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7561			
Montant de la TVA. collectée	102439			
Total TVA. déductible sur biens et services	50222			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2