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BILAN LACHAL VILLEREAL 2018 Siren 418192894				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	3987	3987		
Immobilisations corporelles	123159	41458	81700	5798
Immobilisations financières	6864		6864	6955
Total Actif Immobilisé	149009	45445	103564	27754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38601		38601	33372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26833		26833	25525
Créances – Autres	13421		13421	51799
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48947		48947	42569
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127802		127802	153265
Total général Actif	276812	275252		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			89901	89901
Résultat de l’exercice			35317	53077
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133602	151362
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15	1768
Fournisseurs et comptes rattachés			668	313
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14881	27575
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97764	29656
Total général Passif			231367	181019
Dont immobilisations financières à moins d’un an			6508	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60341	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	259169		275252	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	60			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259232		275257	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93542		89662	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70		62	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5229		-3085	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59486		50002	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1917		1799	
Rémunérations du personnel 	30867		31062	
Charges sociales	19421		21581	
Dotations aux amortissements	5297		226	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	205372		191309	
Résultat d’exploitation	53860		83948	
Produits financiers	146		362	
Produits exceptionnels	594			
Charges financières	15053		20000	
Charges exceptionnelles			456	
Impôts sur les bénéfices	4230		10777	
Bénéfice ou perte	35317		53077	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			63999	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17200	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			92	
Total Immobilisations (Valeur brute)			88668	
Total Immobilisations (Augmentations)			81199	
Total Immobilisations (Diminutions)			20858	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel