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BILAN KLDISCOVERY ONTRACK SARL 2021 Siren 418131546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152040	152040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1726865	1539161	187704	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232		43232	
TOTAL (I)	1922137	1691201	230936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205808	205808		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	826506	348257	478249	
Autres créances	251753		251753	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194037		194037	
Charges constatées d’avance	62404		62405	
TOTAL (II)	1540508	554065	986444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3462645	2245266	1217380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-758898			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257175			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-486523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298097			
Dettes fiscales et sociales	458908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	937320			
Produits constatés d’avance (2)	9578			
TOTAL (IV)	1703903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1217380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144512	10922	155434	
Production vendue biens				
Production vendue services	2204629	166623	2371252	
Chiffres d’affaires nets	2349141	177545	2526686	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	
Autres produits			875664	
Total des produits d’exploitation (I)			3502350	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113700	
Variation de stock (marchandises)			2736	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187220	
Impôts, taxes et versements assimilés			35707	
Salaires et traitements			1116866	
Charges sociales			499905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3184	
Total des charges d’exploitation (II) 			3210534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			149	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			34790	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257175	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3502499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3245324			
BENEFICE OU PERTE	257175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152040		
Total Immobilisations corporelles		1568334		158531
Total Immobilisations financières		43232		
Total Général		1763606		158531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1726865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43232
Total Général				1922137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171371	26175	45506	152040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1486560	52601		1539161
AMORTISSEMENTS Total Général	1657931	78776	45506	1691201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208544		2736	205808
Sur comptes clients	130310	217946		348256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	338854	217946	2736	554064
TOTAL GENERAL	438854	217946	102736	554064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232		43232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828506	828506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66092	66092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76367	76367		
Groupe et associés	109286	109286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1123483	1080251	43232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298097	298097		
Personnel et comptes rattachés	225285	225285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158714	158714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74908	74908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757339	757339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179981	179981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694324	1694324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33424			
Location, charges locatives et de copropriété	370999			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40589			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445012			
Taxe professionnelle	12833			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22874			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35707			
Montant de la TVA. collectée	412673			
Total TVA. déductible sur biens et services	121679			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel