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BILAN KLDISCOVERY ONTRACK SARL 2020 Siren 418131546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152040	99385	52655	62197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1568336	1558547	9789	160618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232		43232	43232
TOTAL (I)	1763608	1657932	105676	266047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208544	208544		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	498755	130310	368446	425463
Autres créances	1553109		1553109	1424382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210956		210956	275812
Charges constatées d’avance	6		6	13195
TOTAL (II)	2471370	338854	2132517	2138852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4234978	1996786	2238193	2404899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			1520	
Réserves statutaires ou contractuelles			45	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-405539		104707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353359		-511811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-743698		-390339	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077235		1687116	
Dettes fiscales et sociales	376944		445407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	419974		654953	
Produits constatés d’avance (2)	7736		7762	
TOTAL (IV)	2881891		2795238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238193		2404899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188763	15766	204529	397829
Production vendue biens				
Production vendue services	1936911	161779	2098690	2567396
Chiffres d’affaires nets	2125674	177545	2303219	2965225
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			813191	760320
Total des produits d’exploitation (I)			3116410	3725545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73431	114916
Variation de stock (marchandises)			7448	2432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1370563	2102112
Impôts, taxes et versements assimilés			39032	35831
Salaires et traitements			1116126	1195735
Charges sociales			494686	571608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166663	147915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17033	66032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102988	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3387970	4236614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-271560	-511069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30915	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				18832
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30915	-18832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240645	-529901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18090	
Total des produits exceptionnels (VII)			18090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112714			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112714		18090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3147325		3743635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3500684		4255446	
BENEFICE OU PERTE	-353359		-511811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152040		
Total Immobilisations corporelles		1562041		6294
Total Immobilisations financières		43232		
Total Général		1757313		6294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1568334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43232
Total Général				1763606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89843	81528		171371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1401426	85134		1486560
AMORTISSEMENTS Total Général	1491269	166662		1657931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215992		7448	208544
Sur comptes clients	113275	17035		130310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	329267	17035	7448	338854
TOTAL GENERAL	329267	117035	7448	438854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232		43232	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498755	498755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23555	23555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76367	76367		
Groupe et associés	1453187	1453187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2095096	2051864	43232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2077235	2077235		
Personnel et comptes rattachés	91021	91021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110637	110637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110692	110692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64594	64594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419976	419976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7736	7736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2881891	2881891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19