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BILAN KLDISCOVERY ONTRACK SARL 2017 Siren 418131546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99488	35293	64195	3033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1413364	1157956	255408	316870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				896469
Autres immobilisations financières	43232		43232	38859
TOTAL (I)	1556084	1193249	362835	1255231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214474	214474		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	446191	56977	389214	387763
Autres créances	594134		594134	25724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242908		242908	442566
Charges constatées d’avance	18727		18727	11610
TOTAL (II)	1516434	271451	1244983	867663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3072518	1464700	1607818	2122894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles	45		45	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25297			
Report à nouveau	359314		1132386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83828		231426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485204		1380577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527910		172940	
Dettes fiscales et sociales	413769		348650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139785		5110	
Produits constatés d’avance (2)	41150		48282	
TOTAL (IV)	1122614		574982	
(V)			167335	
TOTAL GENERAL (I à V)	1607818		2122894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359432	19676	379108	329952
Production vendue biens				
Production vendue services	2883888	157869	3041757	3567221
Chiffres d’affaires nets	3243321	177545	3420865	3897173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	424751
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3450865	4321924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139722	130035
Variation de stock (marchandises)			-6227	11764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1513379	1939901
Impôts, taxes et versements assimilés			40859	20503
Salaires et traitements			1206279	928747
Charges sociales			535616	401851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172912	132667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25869	243642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-304	195824
Total des charges d’exploitation (II) 			3628105	4004934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177240	316990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6904	18034
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			204584	98948
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3641	986
Total des produits financiers (V)			215129	117968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			12427	91370
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12427	91370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202703	26598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25462	343588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			437635	
Total des produits exceptionnels (VII)			437635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1084		437635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1084		437635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1084			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59450		112162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3665994		4877527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582166		4646101	
BENEFICE OU PERTE	83828		231426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33482		66006
Total Immobilisations corporelles		1311243		107689
Total Immobilisations financières		935682	24258	
Total Général		2280407	24258	173695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5570		1413362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		916708		43232
Total Général		922278		1556082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30450	4843		35293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	994375	168068	4487	1157956
AMORTISSEMENTS Total Général	1024825	172911	4487	1193249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208247	6227		214474
Sur comptes clients	67335		10358	56977
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275582	6227	10358	271451
TOTAL GENERAL	275582	6227	10358	271451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43232	4373		
Clients douteux ou litigieux	14751			
Autres créances clients	431440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115538			
T. V. A.	10099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52636			
Groupe et associés	415744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083557	972178	111379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527910	527910		
Personnel et comptes rattachés	166135	166135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103120	103120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117772	117772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26742	26742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139785	139785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41150	41150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1122614	1122614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	974703			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	595217			
Location, charges locatives et de copropriété	154422			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1513379			
Taxe professionnelle	18489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40859			
Montant de la TVA. collectée	628324			
Total TVA. déductible sur biens et services	318863			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel