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BILAN KLDISCOVERY ONTRACK SARL 2016 Siren 418131546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33482	30449	3033	3457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1311244	994374	316870	312970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	896469		896469	897550
Autres immobilisations financières	38859		38859	38657
TOTAL (I)	2280054	1024823	1255231	1252634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208247	208247		11764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455097	67334	387763	789947
Autres créances	25724		25724	80853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442566		442566	679606
Charges constatées d’avance	11610		11610	23003
TOTAL (II)	1143244	275582	867663	1585173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3423298	1300405	2122894	2837807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15200		15200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1520		1520	
Réserves statutaires ou contractuelles	45		45	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1132386		1468331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231426		214055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380577		1699151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172940		250928	
Dettes fiscales et sociales	348650		505119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5110		132164	
Produits constatés d’avance (2)	48282		82034	
TOTAL (IV)	574982		970245	
(V)	167335		168411	
TOTAL GENERAL (I à V)	2122894		2837807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307092	22860	329952	493221
Production vendue biens				
Production vendue services	3320075	247146	3567221	3016287
Chiffres d’affaires nets	3627167	270006	3897173	3509508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424751	13529
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4321924	3523037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130035	200605
Variation de stock (marchandises)			11764	-810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1939901	1482218
Impôts, taxes et versements assimilés			20503	42653
Salaires et traitements			928747	848874
Charges sociales			401851	449728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132667	125306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243642	83631
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195824	-243
Total des charges d’exploitation (II) 			4004934	3231962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316990	291075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18034	17911
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98948	38342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			986	2939
Total des produits financiers (V)			117968	59192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2667
Différences négatives de change			91370	36185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91370	38852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26598	20340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343588	311415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	437635			
Total des produits exceptionnels (VII)	437635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	437635		463	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437635		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112162		96896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4877527		3582229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4646101		3368174	
BENEFICE OU PERTE	231426		214055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469099		2018
Total Immobilisations corporelles		1179006	123729	26636
Total Immobilisations financières		936206	558	
Total Général		2584311	124287	28654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			437635	33482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18128	1311243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1082	935682
Total Général			456845	2280407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	465643	2442	437635	30450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866038	130225	1888	994375
AMORTISSEMENTS Total Général	1331681	132667	439523	1024825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	437635		437635	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193788	14459		208247
Sur comptes clients	73854	418232	424751	67335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	705277	432691	862386	275582
TOTAL GENERAL	705277	432691	862386	275582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		432691	424751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			437635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	935329	4797		
Clients douteux ou litigieux	14751			
Autres créances clients	437114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11610			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1405361	468456	936905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172940	172940		
Personnel et comptes rattachés	114282	114282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88319	88319		
Impôts sur les bénéfices	15246	15246		
T.V.A.	115872	115872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14931	14931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5111	5111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50229	50229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	576930	576930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel