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BILAN JOUNOT LECOQ GARAGE DU ROUMOIS 2017 Siren 418137659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	33539		33539	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9246	9246		
Constructions	160705	123267	37438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47245	43818	3427	
Autres immobilisations corporelles	26066	22133	3934	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150		3150	
TOTAL (I)	279952	198464	81488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	181668		181668	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29465	301	29163	
Autres créances	21611		21611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295030		295030	
Charges constatées d’avance	4442		4442	
TOTAL (II)	532216	301	531915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812168	198765	613403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265135			
Report à nouveau	131280			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	485505			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50593			
Dettes fiscales et sociales	34476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127898			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118137			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602235		602235	
Production vendue biens	476		476	
Production vendue services	189640		189640	
Chiffres d’affaires nets	792351		792351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			792515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478441	
Variation de stock (marchandises)			-11101	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84494	
Impôts, taxes et versements assimilés			5099	
Salaires et traitements			151050	
Charges sociales			85774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			372	
Total des charges d’exploitation (II) 			807395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14880	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808813			
BENEFICE OU PERTE	-15717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59044			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33539		
Total Immobilisations corporelles		241703		1560
Total Immobilisations financières		3150		
Total Général		278392		1560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3150
Total Général				279952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185416	13048		198464
AMORTISSEMENTS Total Général	185416	13048		198464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320	86	105	301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320	86	105	301
TOTAL GENERAL	320	86	105	301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86	105	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3150			
Clients douteux ou litigieux	517			
Autres créances clients	28948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12624			
T. V. A.	1175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3853			
Charges constatées d’avance	4442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58668	55518	3150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27850	18089	9761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50593	50593		
Personnel et comptes rattachés	9155	9155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18622	18622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3219	3219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3480	3480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14929	14929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127898	118137	9761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15967			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9580			
Location, charges locatives et de copropriété	25462			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6886			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84494			
Taxe professionnelle	1098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4001			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5099			
Montant de la TVA. collectée	133185			
Total TVA. déductible sur biens et services	80175			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4