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BILAN ILEOS 2021 Siren 418143624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5400	115	5285	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27155722		27155722	27155722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9037180		9037180	10692983
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36198302	115	36198187	37848705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151201		151201	54559
Autres créances	1889712		1889712	1490583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5584		5584	5799
Charges constatées d’avance				9714
TOTAL (II)	2046497		2046497	1560655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38244799	115	38244684	39409360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21379199		21379199	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21988		21988	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2137920		2137920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12254		12254	
Report à nouveau	13483593		13201232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224296		282361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37259251		37034955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	90465		98770	
TOTAL (III)	90465		98770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7993		7993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159238		182104	
Dettes fiscales et sociales	509935		375875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080			
Autres dettes	216722		1709664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894968		2275635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38244684		39409360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1661521		1661521	1596466
Chiffres d’affaires nets	1661521		1661521	1596466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-3	2
Total des produits d’exploitation (I)			1661518	1596468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376109	353044
Impôts, taxes et versements assimilés			17921	86793
Salaires et traitements			880427	766701
Charges sociales			398760	343894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35695	25623
Autres charges			76987	95281
Total des charges d’exploitation (II) 			1786015	1671337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124496	-74869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304197	350961
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2944
Autres intérêts et produits assimilés				2274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			570	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304767	356179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	375
Différences négatives de change			218	459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			234	833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304533	355346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180037	280477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259		40674	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44259		45885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			44000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44259		1885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010545		1998531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786249		1716170	
BENEFICE OU PERTE	224296		282361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46501		5400
Total Immobilisations corporelles		4348		
Total Immobilisations financières		37848705		
Total Général		37899554		5400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46501	5400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4348	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1655803	36192902
Total Général			1706652	36198302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46501	115	46501	115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4348		4348	
AMORTISSEMENTS Total Général	50849	115	50849	115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				90465
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98770	35695	44000	90465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98770	35695	44000	90465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9037180	1708122	7329058	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151201	151201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2570	2570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1080	1080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23492	23492		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7765	7765		
Divers				
Groupe et associés	1854805	1854805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11078093	3749035	7329058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159238	159238		
Personnel et comptes rattachés	359363	359363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111300	111300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25199	25199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14073	14073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080	1080		
Groupe et associés	7993	7993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216722	216722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894968	894968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7