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BILAN ILEOS 2020 Siren 418143624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46501	46501		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4348	4348		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27155722		27155722	27155722
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10692983		10692983	13803184
Autres immobilisations financières				9840
TOTAL (I)	37899554	50849	37848705	40968746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54559		54559	287472
Autres créances	1490583		1490583	2529035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5799		5799	6630
Charges constatées d’avance	9714		9714	
TOTAL (II)	1560655		1560655	2823137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39460209	50849	39409360	43791883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21379199		21379199	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21988		21988	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2137920		2137920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12254		12254	
Report à nouveau	13201232		-5028156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282361		23833372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37034955		42356577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98770		29147	
TOTAL (III)	98770		29147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7993		222176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182104		486614	
Dettes fiscales et sociales	375875		491861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1709664		205508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2275635		1406159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39409360		43791883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1596466	1596466	4660598
Chiffres d’affaires nets		1596466	1596466	4660598
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	900002
Total des produits d’exploitation (I)			1596468	5560601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			353044	295171
Impôts, taxes et versements assimilés			86793	72490
Salaires et traitements			766701	567901
Charges sociales			343894	326597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25623	25436
Autres charges			95281	3383149
Total des charges d’exploitation (II) 			1671337	4670744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74869	889856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350961	23002022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2944	1163
Autres intérêts et produits assimilés			2274	28693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				232741
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			356179	23264619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	
Différences négatives de change			459	152819
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			833	152820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			355346	23111799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280477	24001656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40674			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			168284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1998531		28825219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1716170		4991848	
BENEFICE OU PERTE	282361		23833372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46501		
Total Immobilisations corporelles		4348		
Total Immobilisations financières		40968746		353905
Total Général		41019595		353905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4348
Prêts et immobilisations financières			3473946	
Total Immobilisations financières			3473946	37848705
Total Général			3473946	37899554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46501			46501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4348			4348
AMORTISSEMENTS Total Général	50849			50849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				54770
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44000
Total Provisions pour risques et charges	29147	69623		98770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29147	69623		98770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25623		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10692983	1655803	9037180	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54559	54559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1903	1903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-3239	-3239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25306	25306		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16362	16362		
Divers				
Groupe et associés	1443519	1443519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6732	6732		
Charges constatées d’avance	9714	9714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12247839	3210659	9037180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182104	182104		
Personnel et comptes rattachés	243305	243305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109900	109900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9140	9140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13531	13531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7993	7993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1709664	1709664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2275635	2275635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7