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BILAN ILEOS 2018 Siren 418143624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46501	46501		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-10601
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4348	4348		20459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27155722		27155722	27155721
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43434		43434	59032
TOTAL (I)	27250004	50849	27199156	27224611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1011199		1011199	947193
Autres créances	7397545		7397545	23509318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2392195		2392195	20729959
Charges constatées d’avance	15609		15609	71401
TOTAL (II)	10816547		10816547	45257871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38066551	50849	38015703	72482482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21379199		21379199	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3944777		3944777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2137920		2137920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12254		12254	
Report à nouveau	-16811952		-19784172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22403346		21119531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33065544		28809509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3711		2072	
TOTAL (III)	3711		2072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779678		20678387	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53892		70108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	691009		597661	
Dettes fiscales et sociales	365534		2223287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3056334		20101458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4946448		43670901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38015703		72482482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5333138		5333138	5213631
Chiffres d’affaires nets	5333138		5333138	5213631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			9825	312
Total des produits d’exploitation (I)			5342962	5213942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552628	733331
Impôts, taxes et versements assimilés			61784	105791
Salaires et traitements			479171	643643
Charges sociales			214463	1979528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2054	2465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1639	1404
Autres charges			503	
Total des charges d’exploitation (II) 			1312242	3466162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4030720	1747780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3991990	3356244
Produits financiers de participations			22399915	23078193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1008
Autres intérêts et produits assimilés			12001	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62511	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22474427	23079278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1543	271535
Différences négatives de change			45840	89
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47384	271624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22427044	22807654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22465774	21199190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22517		10877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22517		660877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55241		218252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7805		522284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63046		740536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40529		-79659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27839907		28954097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5436561		7834567	
BENEFICE OU PERTE	22403346		21119531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66069		
Total Immobilisations corporelles		24807		
Total Immobilisations financières		27214753		1
Total Général		27305628		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19568	46501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20459	4348
Prêts et immobilisations financières			15598	
Total Immobilisations financières			15598	27199156
Total Général			55625	27250004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66069		19568	46501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14948	2054	12655	4348
AMORTISSEMENTS Total Général	81017	2054	32223	50849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43434		43434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1011199	1011199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807866	807866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6349678	6349678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240000	240000		
Charges constatées d’avance	15609	15609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8467786	8424352	43434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	779678	779678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24000	24000		
Fournisseurs et comptes rattachés	691009	691009		
Personnel et comptes rattachés	229407	229407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71547	71547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64581	64581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29892	29892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3056334	3056334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4946448	4946448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	779678			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20678387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3