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BILAN HOLDYS 2017 Siren 418171252
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 134738 40999 93738
Fonds commercial 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles 7350 7350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 140000 140000
Constructions 560000 20644 539355
Installations techniques, matériel et outillage industriels 742185 430566 311619
Autres immobilisations corporelles 390609 231568 159040
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 86018 86018
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11686954 1614253 10072701
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 284560 284560
Autres immobilisations financières 715664 715664
TOTAL (I) 14778081 2338032 12440049
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 586620 32672 553947
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 768309 768309
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1384 1384
Clients et comptes rattachés 2946920 61071 2885849
Autres créances 1212323 131563 1080760
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 420222 420222
Charges constatées d’avance 52386 52386
TOTAL (II) 5988167 225307 5762859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20766248 2563340 18202908
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5049200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1182708
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 504920
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1111567
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 784668
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 96650
TOTAL (I) 8729714
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 64000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 64000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 950088
Emprunts et dettes financières divers (4) 5170209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2683933
Dettes fiscales et sociales 552715
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21041
Autres dettes 30098
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9409194
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18202908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8518814
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 12735199 2064893 14800093
Production vendue services 4693866 10102 4703968
Chiffres d’affaires nets 17429065 2074995 19504061
Production stockée 287580
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 634699
Autres produits 2501
Total des produits d’exploitation (I) 20435362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14053232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 345713
Autres achats et charges externes 2882097
Impôts, taxes et versements assimilés 170951
Salaires et traitements 1408564
Charges sociales 599912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 123887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 63303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 264332
Total des charges d’exploitation (II) 19911996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 523366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 561480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 18284
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 579764
Dotations financières sur amortissements et provisions 20124
Intérêts et charges assimilées 102843
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 122967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 456796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 980163
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33868
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 195354
Total des produits exceptionnels (VII) 229223
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 205990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 131563
Total des charges exceptionnelles (VIII) 337553
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -108330
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 87165
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21244350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20459682
BENEFICE OU PERTE 784668
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16662
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 634699
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 263196
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103979
Total Immobilisations corporelles 1081257
Total Immobilisations financières 12746266
Total Général 13931502
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172088
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 918814
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12687180
Total Général 1477082
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22611 24579 41000 6191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 648356 99307 682780 64884
AMORTISSEMENTS Total Général 670967 123887 723780 71075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 27342
Total Provisions réglementées 179845 83195 96650
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 64000
Total Provisions pour risques et charges 64000 64000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 243846 83195 160650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 83195
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 284561
Autres immobilisations financières 715664
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1212324
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 52386
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 8 8
Emprunts souscrits en cours d’exercice 884050
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34832
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel