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BILAN HOLDYS 2016 Siren 418171252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73979	22611	51367	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	666431	375603	290827	
Autres immobilisations corporelles	396970	272752	124218	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	17855		17855	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11677784	1706288	9971496	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	350615		350615	
Autres immobilisations financières	717866		717866	
TOTAL (I)	13931502	2377255	11554246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	932334	26851	905483	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	480729		480729	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4085700	3589	4082111	
Autres créances	647983		647983	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469536		469536	
Charges constatées d’avance	32246		32246	
TOTAL (II)	6648531	30440	6618090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20580033	2407696	18172336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5049200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1182708			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	504920			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1067385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2118863			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	179845			
TOTAL (I)	10102923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100407			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4488413			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2617511			
Dettes fiscales et sociales	797254			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1827			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8005413			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18172336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7919465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13177836		13177836	
Production vendue services	4115602		4115602	
Chiffres d’affaires nets	17293439		17293439	
				
Production stockée			-56637	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599327	
Autres produits			473	
Total des produits d’exploitation (I)			17899186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11798788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			129803	
Autres achats et charges externes			2669036	
Impôts, taxes et versements assimilés			118909	
Salaires et traitements			1366349	
Charges sociales			591475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75096	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			358775	
Total des charges d’exploitation (II) 			17111823	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1431880	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1443981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1370172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2157535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250421			
Total des produits exceptionnels (VII)	364584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263771			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19707752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17588888			
BENEFICE OU PERTE	2118863			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	599327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	353551			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50285		
Total Immobilisations corporelles		946147		
Total Immobilisations financières		12218287		
Total Général		13942297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1081257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12746266
Total Général				13931502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9611	13000		22611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605021	62097	18761	648356
AMORTISSEMENTS Total Général	614632	75097	18761	670967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32936
Total Provisions réglementées	319007		139162	179845
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319007		139162	179845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			139162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	350615			
Autres immobilisations financières	717866			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5834413	4761624	1072789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100407	14459	59275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2617511	2617511		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	797254	797254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1828	1828		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4488413	4488413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8005414	7919466	59275	26672
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel