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BILAN G.D.M  GRAIN DE MALICE 2018 Siren 418113965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861	861		
Fonds commercial	97900		97900	97900
Autres immobilisations incorporelles	17320	10753	6566	8
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371508	292298	79210	86545
Autres immobilisations corporelles	137791	114712	23078	31186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14258		14258	12235
TOTAL (I)	639639	418625	221013	227867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269226		269226	295967
Avances et acomptes versés sur commandes				6560
Clients et comptes rattachés	293115	7440	285675	289178
Autres créances	63536		63536	72713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4526		4526	5317
Charges constatées d’avance	30195		30195	24864
TOTAL (II)	660599	7440	653159	694601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300239	426066	874173	922469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110622		110622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156540		130645	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41943		25894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349806		307862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78291		115958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40235		6864	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59949		43167	
Dettes fiscales et sociales	345221		338809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	669		109806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524367		614606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874173		922469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			633825	638873
Production vendue biens				
Production vendue services			856446	920881
Chiffres d’affaires nets			1490272	1559754
				
Production stockée				
Production immobilisée			-34	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				192495
Autres produits			168708	8198
Total des produits d’exploitation (I)			1658946	1760448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			301797	300491
Variation de stock (marchandises)			26741	-59196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8424	6377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484789	518135
Impôts, taxes et versements assimilés			39708	36546
Salaires et traitements			481765	487633
Charges sociales			175823	166200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52113	80586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30287	195698
Total des charges d’exploitation (II) 			1601450	1739913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57495	20535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1166	1411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166	1411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166	-1411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56328	19124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12205		1706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13697		7282	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25902		8988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6007		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6007		2090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19895		6897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34280		127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684848		1769436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642905		1743541	
BENEFICE OU PERTE	41943		25894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105041		11040
Total Immobilisations corporelles		451433		57866
Total Immobilisations financières		12236		4306
Total Général		568710		73212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2283	14259
Total Général			2283	639639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7141	4474		11615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333700	73310		407010
AMORTISSEMENTS Total Général	340841	77784		418625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7440			7440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7440			7440
TOTAL GENERAL	7440			7440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14259	14259		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293116	293116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	643	643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1947	1947		
T. V. A.	6497	6497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8235	8235		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46214	46214		
Charges constatées d’avance	30195	30195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	401106	401106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43794	43794		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34498	34498		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59950	59950		
Personnel et comptes rattachés	61773	61773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105495	105495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156290	156290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21664	21664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40236	40236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	669	669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524369	524369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel