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BILAN G.D.M  GRAIN DE MALICE 2017 Siren 418113965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861	861		
Fonds commercial	97900		97900	
Autres immobilisations incorporelles	6280	6280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313642	227096	86546	
Autres immobilisations corporelles	137791	106604	31187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12236		12236	
TOTAL (I)	568710	340841	227869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295967		295967	
Avances et acomptes versés sur commandes	6560		6560	
Clients et comptes rattachés	296618	7440	289178	
Autres créances	72713		72713	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5318		5318	
Charges constatées d’avance	24864		24864	
TOTAL (II)	702040	7440	694600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270750	348281	922469	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130646			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307863			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43168			
Dettes fiscales et sociales	338809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	614606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922469			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	638873		638873	
Production vendue biens				
Production vendue services	920881		920881	
Chiffres d’affaires nets	1559754		1559754	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192495	
Autres produits			8199	
Total des produits d’exploitation (I)			1760448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			300492	
Variation de stock (marchandises)			-59196	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518135	
Impôts, taxes et versements assimilés			36546	
Salaires et traitements			487634	
Charges sociales			166201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195698	
Total des charges d’exploitation (II) 			1739913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20535	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7282			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6898			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769436			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1743541			
BENEFICE OU PERTE	25895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105041		
Total Immobilisations corporelles		425480	51089	35200
Total Immobilisations financières		12549		
Total Général		543070	51089	35200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60336		451433
Prêts et immobilisations financières			313	
Total Immobilisations financières			313	12236
Total Général		60336	313	568710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7141			7141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313450	20250		333700
AMORTISSEMENTS Total Général	320591	20250		340841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192495	7440	192495	7440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192495	7440	192495	7440
TOTAL GENERAL	192495	7440	192495	7440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7440	192495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12236	12236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	943			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26292			
T. V. A.	1441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406432	406432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63525	63525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52434	52434		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43168	43168		
Personnel et comptes rattachés	48710	48710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112070	112070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159045	159045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18984	18984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6864	6864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109806	109806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	614606	614606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79550			
Location, charges locatives et de copropriété	158491			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255568			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518136			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36546			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36546			
Montant de la TVA. collectée	192435			
Total TVA. déductible sur biens et services	102929			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14