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BILAN G.D.M  GRAIN DE MALICE 2016 Siren 418113965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	861	861		
Fonds commercial	97900		97900	
Autres immobilisations incorporelles	6280	6280		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322889	210859	112030	
Autres immobilisations corporelles	102591	102591		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12549		12549	
TOTAL (I)	543070	320591	222479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269771		269771	
Avances et acomptes versés sur commandes	31560		31560	
Clients et comptes rattachés	564183	161840	402343	
Autres créances	71853		71853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15533		15533	
Charges constatées d’avance	22365		22365	
TOTAL (II)	975265	161840	813425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518335	482431	1035904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110622			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104009			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27339			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282670			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139405			
Dettes fiscales et sociales	351654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	753234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	637383		637383	
Production vendue biens				
Production vendue services	919860		919860	
Chiffres d’affaires nets	1557243		1557243	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1560246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306378	
Variation de stock (marchandises)			-15320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			502698	
Impôts, taxes et versements assimilés			12428	
Salaires et traitements			502235	
Charges sociales			178311	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			1542230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2241	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545842			
BENEFICE OU PERTE	27339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15493			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105041		
Total Immobilisations corporelles		415447		43525
Total Immobilisations financières		15130		
Total Général		535618		43525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33492		425480
Prêts et immobilisations financières			2581	
Total Immobilisations financières			2581	12549
Total Général		33492	2581	543070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7141			7141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298354	48587	33491	313450
AMORTISSEMENTS Total Général	305495	48587	33491	320591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161840			161840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161840			161840
TOTAL GENERAL	161840			161840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12549	12549		
Clients douteux ou litigieux	38703			
Autres créances clients	525480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3085			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28181			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40587			
Charges constatées d’avance	22365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670950	670950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98196	98196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44877	44877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139405	139405		
Personnel et comptes rattachés	56213	56213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102999	102999		
Impôts sur les bénéfices	22566	22566		
T.V.A.	165717	165717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4160	4160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7342	7342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111761	111761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	753236	753236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77792			
Location, charges locatives et de copropriété	169299			
Personnel extérieur à l’entreprise	956			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502698			
Taxe professionnelle	1740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12428			
Montant de la TVA. collectée	192897			
Total TVA. déductible sur biens et services	108391			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14