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BILAN DELALUNE SARL 2019 Siren 418115754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4611	4611		
Fonds commercial	16312		16312	16312
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28498	7379	21119	16530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	3184
TOTAL (I)	51274	11991	39283	36178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2094		2094	2845
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1085		1085	3773
Clients et comptes rattachés	301752	2924	298828	308587
Autres créances	33938		33938	85200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117567		117567	42975
Charges constatées d’avance				2895
TOTAL (II)	456435	2924	453511	446275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507709	14915	492794	482453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123202		121981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1452		1221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146905		148356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32		15116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2323		878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3309		8535	
Dettes fiscales et sociales	302811		242703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18023		38198	
Produits constatés d’avance (2)	19392		28667	
TOTAL (IV)	345890		334098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492794		482453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343567		333219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7723	9096
Production vendue biens				
Production vendue services			1538288	1609412
Chiffres d’affaires nets			1546012	1618508
				
Production stockée			-751	2845
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	6024
Autres produits			100	2
Total des produits d’exploitation (I)			1546361	1639479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6000	5337
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689	692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61950	81545
Impôts, taxes et versements assimilés			22362	28037
Salaires et traitements			1005454	1054284
Charges sociales			443941	462755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2390	783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2924	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2161	4078
Total des charges d’exploitation (II) 			1547871	1637511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1510	1967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	59
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1470	2026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913		111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913		111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	895		916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	895		916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19		-805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547314		1639649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1548766		1638427	
BENEFICE OU PERTE	-1452		1221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20923		
Total Immobilisations corporelles		23749		6979
Total Immobilisations financières		3337		
Total Général		48009		6979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2230	28498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1484	1853
Total Général			3714	51274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4611			4611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7220	2390	2230	7380
AMORTISSEMENTS Total Général	11831	2390	2230	11991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2924		2924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2924		2924
TOTAL GENERAL		2924		2924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2924		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	301752	301752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33479	33479		
T. V. A.	459	459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	337389	335689	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3309	3309		
Personnel et comptes rattachés	108615	108615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114008	114008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78315	78315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1873	1873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18023	18023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19392	19392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343567	343567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel