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BILAN CLINIQUE DE LA PLANCHE 2018 Siren 418163051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17117	14486	2631	
Fonds commercial	95000		95000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8000		8000	
Terrains				
Constructions	88378	22637	65741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8095	6784	1312	
Autres immobilisations corporelles	53310	45940	7369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269960	89847	180113	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1057523	99241	958283	
Avances et acomptes versés sur commandes	417		417	
Clients et comptes rattachés	38758		38758	
Autres créances	42229		42229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25716		25716	
Charges constatées d’avance	4849		4849	
TOTAL (II)	1169493	99241	1070252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439453	189087	1250366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	743782			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267544			
Dettes fiscales et sociales	86355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1250366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2339382	27800	2367182	
Production vendue biens	2158		2158	
Production vendue services	38391		38391	
Chiffres d’affaires nets	2379930	27800	2407730	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97117	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			2512860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1809878	
Variation de stock (marchandises)			124876	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188518	
Impôts, taxes et versements assimilés			5512	
Salaires et traitements			264182	
Charges sociales			40094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16573	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			257	
Total des charges d’exploitation (II) 			2549131	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3505	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35928	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516365			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2554260			
BENEFICE OU PERTE	-37895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112117		8000
Total Immobilisations corporelles		151473		1970
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		263650		9970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3660	149783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			3660	269960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11062	3423		14486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65871	13150	3660	75361
AMORTISSEMENTS Total Général	76933	16573	3660	89847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93278	99241	93278	99241
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93278	99241	93278	99241
TOTAL GENERAL	93278	99241	93278	99241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99241	93278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38758	38758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	761	761		
Impôts sur les bénéfices	22054	22054		
T. V. A.	8473	8473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6835	6835		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4106	4106		
Charges constatées d’avance	4849	4849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85896	85836	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3005	3005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76131	32229	43902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267544	267544		
Personnel et comptes rattachés	33780	33780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12771	12771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35001	35001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4802	4802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96157	96157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529204	485302	43902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8000			
Location, charges locatives et de copropriété	32523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6767			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188518			
Taxe professionnelle	3694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5512			
Montant de la TVA. collectée	676621			
Total TVA. déductible sur biens et services	370212			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6