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BILAN CARRIERES GENET RASORI 2018 Siren 418177655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13445	13445		
Fonds commercial	228673		228673	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77236	77236		76603
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1840878	1789614	51264	70082
Autres immobilisations corporelles	1240602	1195824	44778	41328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263450		263450	70
TOTAL (I)	3664287	3076120	588167	416758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65393		65393	28596
Marchandises	38041		38041	36327
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251546	11460	240086	537049
Autres créances	115202		115202	1189043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	742764		742764	217064
Charges constatées d’avance	182163		182163	182829
TOTAL (II)	2095112	11460	2083652	2197035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5759400	3087580	2671820	2613794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868769		789380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5418		79389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			14816	
TOTAL (I)	1880687		1890086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	360019		322564	
TOTAL (III)	360019		322564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251164		245277	
Dettes fiscales et sociales	95764		111720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84183		44146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	431113		401143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2671820		2613794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	431113		401143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			254673	345799
Production vendue biens			1134472	996338
Production vendue services			446617	460288
Chiffres d’affaires nets			1835762	1802426
				
Production stockée			36796	-13119
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29012	72281
Autres produits			2055	2027
Total des produits d’exploitation (I)			1903627	1863615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145146	221982
Variation de stock (marchandises)			-1714	-9584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158820	144797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6125	-523
Autres achats et charges externes			911599	795600
Impôts, taxes et versements assimilés			25237	31020
Salaires et traitements			316359	304890
Charges sociales			120486	118343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48696	98648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1411	6839
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37455	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184132	131601
Total des charges d’exploitation (II) 			1953758	1843615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50131	19999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5605	2817
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5605	2817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5605	2817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44525	22817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	555		1232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110755		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14816		49237	
Total des produits exceptionnels (VII)	126127		61970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76603		5818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49523		56151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420		-420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035359		1928403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2029941		1849014	
BENEFICE OU PERTE	5418		79389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242118		
Total Immobilisations corporelles		3209889		33328
Total Immobilisations financières		70		263380
Total Général		3452078		296708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84499	3158718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				263450
Total Général			84499	3664287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13445			13445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3021874	48696	7896	3062675
AMORTISSEMENTS Total Général	3035319	48696	7896	3076120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	14816		14816	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				360019
Total Provisions pour risques et charges	322564	37455		360019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10048	1411		11460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10048	1411		11460
TOTAL GENERAL	347429	38867	14816	371479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38867		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14816	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263450	263380		
Clients douteux ou litigieux	13740			
Autres créances clients	237806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18933			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3520			
Divers				
Groupe et associés	91207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41			
Charges constatées d’avance	182163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812364	812293	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251164	251164		
Personnel et comptes rattachés	33215	33215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40898	40898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7166	7166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14485	14485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84183	84183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	431113	431113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel