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BILAN CARRIERES GENET RASORI 2017 Siren 418177655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13445	13445		
Fonds commercial	228673		228673	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153840	77236	76603	76603
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825878	1755796	70082	113053
Autres immobilisations corporelles	1230170	1188841	41328	60548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	3452078	3035319	416758	478949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6125		6125	5602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28596		28596	41716
Marchandises	36327		36327	26742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	547097	10048	537049	459553
Autres créances	1189043		1189043	1086030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217064		217064	438581
Charges constatées d’avance	182829		182829	102316
TOTAL (II)	2207083	10048	2197035	2160542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5659162	3045367	2613794	2639491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789380		825216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79389		-35836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14816		64054	
TOTAL (I)	1890086		1859934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	322564		359764	
TOTAL (III)	322564		359764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245277		286436	
Dettes fiscales et sociales	111720		88820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44146		44535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401143		419792	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2613794		2639491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401143		419792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345799		345799	408628
Production vendue biens	996338		996338	971073
Production vendue services	460288		460288	520150
Chiffres d’affaires nets	1802426		1802426	1899851
				
Production stockée			-13119	11939
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72281	60428
Autres produits			2027	2110
Total des produits d’exploitation (I)			1863615	1974329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221982	282079
Variation de stock (marchandises)			-9584	7990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144797	312425
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-523	-4762
Autres achats et charges externes			795600	737454
Impôts, taxes et versements assimilés			31020	35974
Salaires et traitements			304890	363889
Charges sociales			118343	142652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98648	166242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6839	806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131601	65178
Total des charges d’exploitation (II) 			1843615	2109932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19999	-135602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2817	5618
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2817	5618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2817	5618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22817	-129984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1232		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49237		99579	
Total des produits exceptionnels (VII)	61970		100380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5818		6232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56151		94148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928403		2080328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1849014		2116164	
BENEFICE OU PERTE	79389		-35836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		242118		
Total Immobilisations corporelles		3237373		42277
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		3479562		42277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				242118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69761	3209889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général			69761	3452078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13445			13445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2987168	104467	69761	3021874
AMORTISSEMENTS Total Général	3000613	104467	69761	3035319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14816
Total Provisions réglementées	64054		49237	14816
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				322564
Total Provisions pour risques et charges	359764		37199	322565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3759	6839	550	10048
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3759	6839	550	10048
TOTAL GENERAL	427577	6839	86988	347429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6839	37750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49237	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70			
Clients douteux ou litigieux	12046			
Autres créances clients	535051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1130387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38071			
Charges constatées d’avance	182829			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1919040	1918970	70	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245277	245277		
Personnel et comptes rattachés	36112	36112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38554	38554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20350	20350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16703	16703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44146	44146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401143	401143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel