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BILAN CADICHEL 2021 Siren 418181327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4847	4847		
Fonds commercial	722715		722715	722715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380263	236637	143626	155787
Constructions	1458778	1458778		120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2240249	2064365	175885	191479
Autres immobilisations corporelles	655686	538290	117396	142064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35000		35000	35000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	922640		922640	922640
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	152
TOTAL (I)	6420331	4302916	2117415	2169958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1305268		1305268	1220262
Avances et acomptes versés sur commandes	8082		8082	
Clients et comptes rattachés	57307	1214	56093	95194
Autres créances	752744		752744	3415377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	111269		111269	200686
Disponibilités	2286483		2286483	1236968
Charges constatées d’avance	16167		16167	24693
TOTAL (II)	4538319	1214	4537105	6193180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10958650	4304130	6654520	8363138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3102632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2427337		2299092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2603337		5577723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164744		214749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1398942		470890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1749522		1421657	
Dettes fiscales et sociales	734431		669967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3544		8152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4051183		2785415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6654520		8363138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3938158		2622321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1649		1868	
Dont emprunts participatifs	1398942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38594203		38594203	37577647
Production vendue biens	34147		34147	10176
Production vendue services	480810		480810	509888
Chiffres d’affaires nets	39109160		39109160	38097711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			470	11305
Autres produits			2927	1723
Total des produits d’exploitation (I)			39251556	38110739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31249594	30029370
Variation de stock (marchandises)			-85006	147307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78403	91530
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	
Autres achats et charges externes			1960795	1900789
Impôts, taxes et versements assimilés			358396	422267
Salaires et traitements			1958927	1895248
Charges sociales			496806	490060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115309	136323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16638	4004
Total des charges d’exploitation (II) 			36149345	35117629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3102211	2993110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58194	63439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62873	91515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121067	154955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4388	4088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4388	4088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116679	150867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3218890	3143977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31028		8238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32028		8238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2612		4036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2612		4036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29416		4202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	820969		849088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39404651		38273932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36977314		35974841	
BENEFICE OU PERTE	2427337		2299092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4847			4847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4186063	115309	3303	4298069
AMORTISSEMENTS Total Général	4190910	115309	3303	4302916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	731	483		1214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	731	483		1214
TOTAL GENERAL	731	483		1214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	826218	826218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826370	826218	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164744	51719	113025	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1398942	1398942		
Fournisseurs et comptes rattachés	1749522	1749522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734431	734431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3544	3544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4051183	3938158	113025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel