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BILAN CADICHEL 2017 Siren 418181327				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4847	3445	1403	
Fonds commercial	722715		722715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380263	187991	192272	
Constructions	1458778	1326856	131922	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2024904	1729863	295041	
Autres immobilisations corporelles	513930	360005	153925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	922640		922640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3282		3282	
TOTAL (I)	6031360	3608160	2423200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1422683		1422683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63352	2020	61332	
Autres créances	1127526		1127526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6557898		6557898	
Disponibilités	2098344		2098344	
Charges constatées d’avance	22070		22070	
TOTAL (II)	11291874	2020	11289854	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17323234	3610180	13713054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3336138			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5037776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80292			
TOTAL (III)	80292			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2725			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383271			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1587596			
Dettes fiscales et sociales	741011			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36590			
Autres dettes	5843793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8594986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13713054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8594986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32198963		32198963	
Production vendue biens	23059		23059	
Production vendue services	346591		346591	
Chiffres d’affaires nets	32568613		32568613	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			32631286	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26020685	
Variation de stock (marchandises)			77472	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89039	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1752209	
Impôts, taxes et versements assimilés			329053	
Salaires et traitements			1688334	
Charges sociales			462191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1109	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2452	
Total des charges d’exploitation (II) 			30740427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1890859	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68162	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234496	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302658	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6249	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6249	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296409	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2187268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	39727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37443			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2284			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	663915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32973671			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31448034			
BENEFICE OU PERTE	1525637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104292		24000	80292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2343	1109	1432	2020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2343	1109	1432	2020
TOTAL GENERAL	106635	1109	25432	82312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216231	1212949	3282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2725	2725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	383271	383271		
Fournisseurs et comptes rattachés	1587596	1587596		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	741011	741011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36590	36590		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5843793	5843793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8594986	8594986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49