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BILAN BISCUITERIE LE DREAN 2018 Siren 418174637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20230	10952	9278	
Fonds commercial	379400		379400	
Autres immobilisations incorporelles	2189	2189		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3148	2257	892	
Constructions	151962	127839	24123	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446844	249669	197175	
Autres immobilisations corporelles	42844	32107	10737	
Immobilisations en cours	2325		2325	
Avances et acomptes	2080		2080	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54101		54101	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308		1308	
TOTAL (I)	1106446	425013	681434	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201317	14235	187082	
En cours de production de biens	36494		36494	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8265		8265	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532443	10586	521857	
Autres créances	380387		380387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416694		416694	
Charges constatées d’avance	7827		7827	
TOTAL (II)	1583428	24821	1558607	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2689874	449834	2240040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	455250			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	824377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12748			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6941			
TOTAL (I)	1350616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	306934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233288			
Dettes fiscales et sociales	93083			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60743			
Autres dettes	11150			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	889424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2240040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390234		11585
Total Immobilisations corporelles		642342		18446
Total Immobilisations financières		6323		49101
Total Général		1038899		79132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				401819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11585		649203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55424
Total Général		11585		1106446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10834	2307		13140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345710	66162		411872
AMORTISSEMENTS Total Général	356544	68469		425013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6941
Total Provisions réglementées		6941		6941
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17438	14235	17438	14235
Sur comptes clients	8231	2355		10586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25670	16590	17438	24821
TOTAL GENERAL	25670	23531	17438	31763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16590	17438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6941		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308	1308		
Clients douteux ou litigieux	11168			
Autres créances clients	521274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26146			
T. V. A.	28488			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5200			
Divers				
Groupe et associés	253501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66995			
Charges constatées d’avance	7827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921965	499040	422926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184225	52254	116603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233288	233288		
Personnel et comptes rattachés	38988	38988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39014	39014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8888	8888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6193	6193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60743	60743		
Groupe et associés	306934	306934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11150	11150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	889424	757453	116603	15368
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel