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BILAN AUTO CONTROLE BALAY 2016 Siren 418174561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	283	57	226	
Immobilisations corporelles	88091	87100	990	633
Immobilisations financières	5648		5648	5648
Total Actif Immobilisé	94021	87157	6864	6281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1197		1197	1379
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				147
Créances – Clients et comptes rattachés	43604		43604	69342
Créances – Autres	61017		61017	6616
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6809		6809	25760
Caisse				
Charges constatées d’avance	213		213	2344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	112840		112840	105588
Total général Actif	206861			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56623	-92758
Résultat de l’exercice			28072	36135
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13306	-41378
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12387	11166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			120624	142081
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133011	153247
Total général Passif			119705	111869
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			39890	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1553	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			470	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224347		231890	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1434		3788	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225781		235679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16970			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	182		506	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85600		103712	
(dont taxe professionnelle)	990			
Impôts, taxes et versements assimilés	6334		3797	
Rémunérations du personnel 	59198		65771	
Charges sociales	21425		20422	
Dotations aux amortissements	500		714	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157		561	
Total des charges d’exploitation	190367		195483	
Résultat d’exploitation	35415		40196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3352		1239	
Charges financières	325		950	
Charges exceptionnelles	9199		4350	
Impôts sur les bénéfices	1171			
Bénéfice ou perte	28072		36135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44869			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10939			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			283	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			470	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			470	
Total Immobilisations (Valeur brute)			92938	
Total Immobilisations (Augmentations)			1553	
Total Immobilisations (Diminutions)			470	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			470	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			470	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44869	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10939	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel