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BILAN AUBINS SAINT PRIX 2022 Siren 418170668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36977	36415	562	
Fonds commercial	1569278		1569278	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3298518	1163443	2135075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211001	107530	103472	
Autres immobilisations corporelles	3072503	1308499	1764003	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5162355		5162355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1378733		1378733	
Prêts				
Autres immobilisations financières	112767		112767	
TOTAL (I)	14842133	2615887	12226246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16353		16353	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2725544		2725544	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108537	10477	98060	
Autres créances	2881636		2881636	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343135		343135	
Charges constatées d’avance	185116		185116	
TOTAL (II)	6260321	10477	6249844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21102453	2626363	18476090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4068839			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1516019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5628859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6090867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1098479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3527622			
Dettes fiscales et sociales	1837765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292499			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12847231			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18476090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9476296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2294638			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47499527		47499527	
Production vendue biens				
Production vendue services	1436194		1436194	
Chiffres d’affaires nets	48935721		48935721	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590354	
Autres produits			61752	
Total des produits d’exploitation (I)			49587828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37278970	
Variation de stock (marchandises)			-369155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3249	
Autres achats et charges externes			5407311	
Impôts, taxes et versements assimilés			573716	
Salaires et traitements			3334799	
Charges sociales			900711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161968	
Total des charges d’exploitation (II) 			47860388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			686145	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100	
Autres intérêts et produits assimilés			5939	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			792184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193968	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193968	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			598216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2325655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59114			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284365			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50463826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48947806			
BENEFICE OU PERTE	1516019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167158			
Renvois : Transfert de charges	216008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	667			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514785		91469
Total Immobilisations corporelles		6823770		194918
Total Immobilisations financières		6741686		12170
Total Général		15080242		298557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1606255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			436667	6582022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		100000		6653856
Total Général		100000	436667	14842133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36048	367		36415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2398522	617616	436666	2579472
AMORTISSEMENTS Total Général	2434571	617983	436666	2615887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	123993		123993	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31758		21281	10477
Autres provisions pour dépréciation	229072		229072	
Total Provisions pour dépréciation	360829		350353	10477
TOTAL GENERAL	484822		474346	10477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			374346	
                                             - Financières			100000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112767		112767	
Clients douteux ou litigieux	4031	4031		
Autres créances clients	104506	104506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2014	2014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434	434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353743	353743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274744	274744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250701	2250701		
Charges constatées d’avance	185116	185116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288056	3175289	112767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2294638	2294638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3796229	425294	1548683	1822252
Emprunts et dettes financières divers	3803	3803		
Fournisseurs et comptes rattachés	3527622	3527622		
Personnel et comptes rattachés	997520	997520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525084	525084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203376	203376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111784	111784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1094677	1094677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292499	292499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12847231	9476296	1548683	1822252
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	125