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BILAN AUBINS SAINT PRIX 2021 Siren 418170668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36977	36048	929	
Fonds commercial	1477808		1477808	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3450950	1035891	2415059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	281445	145805	135640	
Autres immobilisations corporelles	3091376	1216827	1874550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5262355	100000	5162355	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1373763		1373763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105567		105567	
TOTAL (I)	15080242	2534571	12545671	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13104		13104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2356389		2356389	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110985	31758	79227	
Autres créances	2900197	229072	2671126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207284		207284	
Charges constatées d’avance	179986		179986	
TOTAL (II)	5767945	260829	5507115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20848187	2795400	18052787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362645			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1206172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5612817			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123993			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6537293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	745343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3284553			
Dettes fiscales et sociales	1486958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12315977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18052787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8620826			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44995986		44995986	
Production vendue biens				
Production vendue services	1287252		1287252	
Chiffres d’affaires nets	46283237		46283237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137417	
Autres produits			82039	
Total des produits d’exploitation (I)			46502694	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34488870	
Variation de stock (marchandises)			11928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15359	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2042	
Autres achats et charges externes			5244951	
Impôts, taxes et versements assimilés			570796	
Salaires et traitements			3038908	
Charges sociales			794273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			243048	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123993	
Autres charges			40011	
Total des charges d’exploitation (II) 			45051173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1451521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658191	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			4736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			662928	
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			86651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			476277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1927798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155154			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160660			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18522			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60581			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216687			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	444358			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47320776			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46114604			
BENEFICE OU PERTE	1206172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	167158			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1513685		1100
Total Immobilisations corporelles		6257185		1850158
Total Immobilisations financières		6741686		
Total Général		14512556		1851258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1514785
Virement postes immobilisations corporelles en cours		84000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84439	1199134	6823770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6741686
Total Général		84439	1199134	15080242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35877	171		36048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2938010	499426	1038914	2398522
AMORTISSEMENTS Total Général	2973887	499597	1038914	2434571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				123993
Total Provisions pour risques et charges		123993		123993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17781	13977		31758
Autres provisions pour dépréciation		229072		229072
Total Provisions pour dépréciation	17781	343048		360829
TOTAL GENERAL	17781	467041		484822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		367041		
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105567		105567	
Clients douteux ou litigieux	25426	25426		
Autres créances clients	85559	85559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5398	5398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218732	218732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593565	593565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2082503	2082503		
Charges constatées d’avance	179986	179986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3296735	3191168	105567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2472166	2472166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4065128	389562	1350007	
Emprunts et dettes financières divers	2542	2542		
Fournisseurs et comptes rattachés	3284553	3284553		
Personnel et comptes rattachés	813077	813077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	464261	464261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90826	90826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118793	118793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742801	742801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261830	261830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12315977	8640411	1350007	2325559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel